Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


September 30, 2012                                           

Cash

   $ 1,993      $ 0      $ 0      $ 1,993      $ 1,993      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     705        0        0        705        705        0        0   

Commercial paper

     79        0        0        79        79        0        0   

Certificates of deposit

     567        0        0        567        439        128        0   

U.S. government and agency securities

     53,049        170        (1     53,218        17        53,201        0   

Foreign government bonds

     1,004        21        (24     1,001        103        898        0   

Mortgage-backed securities

     1,649        86        (1     1,734        0        1,734        0   

Corporate notes and bonds

     6,651        282        (8     6,925        1,700        5,225        0   

Municipal securities

     358        64        0        422        0        422        0   

Common and preferred stock

     6,946        2,316        (251     9,011        0        0        9,011   

Other investments

     1,027        0        0        1,027        0        0        1,027   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   74,028      $   2,939      $   (285   $   76,682      $   5,036      $   61,608      $   10,038   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis     Unrealized
Gains
    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2012                                           

Cash

   $ 2,019      $ 0      $ 0      $ 2,019      $ 2,019      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     820        0        0        820        820        0        0   

Commercial paper

     96        0        0        96        96        0        0   

Certificates of deposit

     744        0        0        744        342        402        0   

U.S. government and agency securities

     47,178        130        (2     47,306        561        46,745        0   

Foreign government bonds

     1,741        18        (29     1,730        575        1,155        0   

Mortgage-backed securities

     1,816        82        (2     1,896        0        1,896        0   

Corporate notes and bonds

     7,799        224        (15     8,008        2,525        5,483        0   

Municipal securities

     358        58        0        416        0        416        0   

Common and preferred stock

     6,965        2,204        (436     8,733        0        0        8,733   

Other investments

     1,048        0        0        1,048        0        5        1,043   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   70,584      $   2,716      $   (484   $   72,816      $   6,938      $   56,102      $   9,776