Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


June 30, 2013                                           

Cash

   $ 1,967      $ 0      $ 0      $ 1,967      $ 1,967      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     868        0        0        868        868        0        0   

Commercial paper

     603        0        0        603        214        389        0   

Certificates of deposit

     994        0        0        994        609        385        0   

U.S. government and agency securities

     64,934        47        (84     64,897        146        64,751        0   

Foreign government bonds

     900        16        (41     875        0        875        0   

Mortgage-backed securities

     1,258        43        (13     1,288        0        1,288        0   

Corporate notes and bonds

     4,993        169        (40     5,122        0        5,122        0   

Municipal securities

     350        36        (1     385        0        385        0   

Common and preferred stock

     6,931        2,938        (281     9,588        0        0        9,588   

Other investments

     1,279        0        0        1,279        0        23        1,256   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   85,077      $   3,249      $   (460   $   87,866      $   3,804      $   73,218      $   10,844   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


June 30, 2012                                           

Cash

   $ 2,019      $ 0      $ 0      $ 2,019      $ 2,019      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     820        0        0        820        820        0        0   

Commercial paper

     96        0        0        96        96        0        0   

Certificates of deposit

     744        0        0        744        342        402        0   

U.S. government and agency securities

     47,178        130        (2     47,306        561        46,745        0   

Foreign government bonds

     1,741        18        (29     1,730        575        1,155        0   

Mortgage-backed securities

     1,816        82        (2     1,896        0        1,896        0   

Corporate notes and bonds

     7,799        224        (15     8,008        2,525        5,483        0   

Municipal securities

     358        58        (0     416        0        416        0   

Common and preferred stock

     6,965        2,204        (436     8,733        0        0        8,733   

Other investments

     1,048        0        0        1,048        0        5        1,043   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   70,584      $   2,716      $   (484   $   72,816      $   6,938      $   56,102      $   9,776