Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


September 30, 2013                                           

Cash

   $ 2,489      $ 0      $ 0      $ 2,489      $ 2,489      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     700        0        0        700        700        0        0   

Commercial paper

     816        0        0        816        262        554        0   

Certificates of deposit

     683        0        0        683        442        241        0   

U.S. government and agency securities

     65,981        101        (61     66,021        130        65,891        0   

Foreign government bonds

     1,080        18        (30     1,068        0        1,068        0   

Mortgage-backed securities

     1,149        40        (10     1,179        0        1,179        0   

Corporate notes and bonds

     7,160        211        (33     7,338        0        7,338        0   

Municipal securities

     345        28        (2 )     371        0        371        0   

Common and preferred stock

     6,768        4,111        (140     10,739        0        0        10,739   

Other investments

     1,263        0        0        1,263        0        7        1,256   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   88,434      $     4,509      $       (276   $   92,667      $     4,023      $   76,649      $   11,995   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis     Unrealized
Gains
    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2013                                           

Cash

   $ 1,967      $ 0      $ 0      $ 1,967      $ 1,967      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     868        0        0        868        868        0        0   

Commercial paper

     603        0        0        603        214        389        0   

Certificates of deposit

     994        0        0        994        609        385        0   

U.S. government and agency securities

     64,934        47        (84     64,897        146        64,751        0   

Foreign government bonds

     900        16        (41     875        0        875        0   

Mortgage-backed securities

     1,258        43        (13     1,288        0        1,288        0   

Corporate notes and bonds

     4,993        169        (40     5,122        0        5,122        0   

Municipal securities

     350        36        (1     385        0        385        0   

Common and preferred stock

     6,931        2,938        (281     9,588        0        0        9,588   

Other investments

     1,279        0        0        1,279        0        23        1,256   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   85,077      $     3,249      $       (460   $   87,866      $     3,804      $   73,218      $   10,844