Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives but excluding held-to-maturity investments, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


December 31, 2013                                           

Cash

   $ 2,747      $ 0      $ 0      $ 2,747      $ 2,747      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     766        0        0        766        766        0        0   

Commercial paper

     390        0        0        390        141        249        0   

Certificates of deposit

     979        0        0        979        771        208        0   

U.S. government and agency securities

     60,824        82        (85     60,821        452        60,369        0   

Foreign government bonds

     8,654        92        (44     8,702        5,169        3,533        0   

Mortgage-backed securities

     1,244        40        (18     1,266        0        1,266        0   

Corporate notes and bonds

     7,734        233        (37     7,930        13        7,917        0   

Municipal securities

     302        25        (3     324        0        324        0   

Common and preferred stock

     6,783        4,792        (118     11,457        0        0        11,457   

Other investments

     1,169        0        0        1,169        0        19        1,150   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   91,592      $   5,264      $   (305   $   96,551      $   10,059      $   73,885      $   12,607   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2013                                           

Cash

   $ 1,967      $ 0      $ 0      $ 1,967      $ 1,967      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     868        0        0        868        868        0        0   

Commercial paper

     603        0        0        603        214        389        0   

Certificates of deposit

     994        0        0        994        609        385        0   

U.S. government and agency securities

     64,934        47        (84     64,897        146        64,751        0   

Foreign government bonds

     900        16        (41     875        0        875        0   

Mortgage-backed securities

     1,258        43        (13     1,288        0        1,288        0   

Corporate notes and bonds

     4,993        169        (40     5,122        0        5,122        0   

Municipal securities

     350        36        (1     385        0        385        0   

Common and preferred stock

     6,931        2,938        (281     9,588        0        0        9,588   

Other investments

     1,279        0        0        1,279        0        23        1,256   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   85,077      $   3,249      $   (460   $   87,866      $     3,804      $   73,218      $   10,844