Equity and other investments


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives but excluding held-to-maturity investments, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


March 31, 2014                                           

Cash

   $ 2,790      $ 0      $ 0      $ 2,790      $ 2,790      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     566        0        0        566        566        0        0   

Commercial paper

     5,873        0        0        5,873        5,743        130        0   

Certificates of deposit

     1,012        0        0        1,012        783        229        0   

U.S. government and agency securities

     65,349        96        (55     65,390        334        65,056        0   

Foreign government bonds

     2,147        17        (18     2,146        818        1,328        0   

Mortgage-backed securities

     1,183        32        (12     1,203        0        1,203        0   

Corporate notes and bonds

     8,857        250        (17     9,090        538        8,552        0   

Municipal securities

     290        36        0        326        0        326        0   

Common and preferred stock

     6,868        4,863        (126     11,605        0        0        11,605   

Other investments

     1,198        0        0        1,198        0        29        1,169   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   96,133      $   5,294      $   (228   $   101,199      $   11,572      $   76,853      $   12,774   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2013                                           

Cash

   $ 1,967      $ 0      $ 0      $ 1,967      $ 1,967      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     868        0        0        868        868        0        0   

Commercial paper

     603        0        0        603        214        389        0   

Certificates of deposit

     994        0        0        994        609        385        0   

U.S. government and agency securities

     64,934        47        (84     64,897        146        64,751        0   

Foreign government bonds

     900        16        (41     875        0        875        0   

Mortgage-backed securities

     1,258        43        (13     1,288        0        1,288        0   

Corporate notes and bonds

     4,993        169        (40     5,122        0        5,122        0   

Municipal securities

     350        36        (1     385        0        385        0   

Common and preferred stock

     6,931        2,938        (281     9,588        0        0        9,588   

Other investments

     1,279        0        0        1,279        0        23        1,256   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   85,077      $   3,249      $   (460   $     87,866      $     3,804      $   73,218      $   10,844