Equity and other investments


Notes to Financial Statements

Investment Components

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


September 30, 2010                                           

Cash

   $ 1,911      $ 0      $ 0      $ 1,911      $   1,911      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,487        0        0        1,487        1,487        0        0   

Commercial paper

     54        0        0        54        5        49        0   

Certificates of deposit

     636        0        0        636        410        226        0   

U.S. Government and Agency securities

     27,470        198        (1     27,667        3,398        24,269        0   

Foreign government bonds

     532        15        0        547        0        547        0   

Mortgage-backed securities

     2,838        132        0        2,970        0        2,970        0   

Corporate notes and bonds

     7,897        403        (22     8,278        950        7,328        0   

Municipal securities

     559        29        0        588        0        588        0   

Common and preferred stock

     7,112        1,772        (188     8,696        0        0        8,696   

Other investments

     550        0        0        550        0        35        515   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   51,046      $   2,549      $   (211   $   53,384      $ 8,161      $   36,012      $   9,211   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis     Unrealized
Gains
    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2010                                           

Cash

   $ 1,661      $ 0      $ 0      $ 1,661      $ 1,661      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,120        0        0        1,120        1,120        0        0   

Commercial paper

     188        0        0        188        13        175        0   

Certificates of deposit

     348        0        0        348        68        280        0   

U.S. Government and Agency securities

     21,036        167        (1     21,202        1,822        19,380        0   

Foreign government bonds

     518        13        0        531        0        531        0   

Mortgage-backed securities

     3,137        135        (7     3,265        0        3,265        0   

Corporate notes and bonds

     7,450        289        (18     7,721        701        7,020        0   

Municipal securities

     726        22        (1     747        120        627        0   

Common and preferred stock

     6,640        1,030        (418     7,252        0        0        7,252   

Other investments

     507        0        0        507        0        5        502   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   43,331      $   1,656      $   (445   $   44,542      $   5,505      $   31,283      $   7,754