Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


September 30, 2011                                           

Cash

   $ 1,926      $ 0      $ 0      $ 1,926      $ 1,926      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,731        0        0        1,731        1,731        0        0   

Commercial paper

     300        0        0        300        210        90        0   

Certificates of deposit

     574        0        0        574        304        270        0   

U.S. government and agency securities

     35,953        211        (1     36,163        2,560        33,603        0   

Foreign government bonds

     1,022        20        (38     1,004        0        1,004        0   

Mortgage-backed securities

     2,161        121        (3     2,279        0        2,279        0   

Corporate notes and bonds

     12,788        186        (49     12,925        6,150        6,775        0   

Municipal securities

     431        59        0        490        0        490        0   

Common and preferred stock

     7,348        1,334        (775     7,907        0        0        7,907   

Other investments

     679        1        0        680        0        11        669   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   64,913      $   1,932      $   (866   $   65,979      $   12,881      $   44,522      $   8,576   
    


 


 


 


 


 


 


(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


June 30, 2011                                           

Cash

   $ 1,648      $ 0      $ 0      $ 1,648      $ 1,648      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,752        0        0        1,752        1,752        0        0   

Commercial paper

     639        0        0        639        414        225        0   

Certificates of deposit

     598        0        0        598        372        226        0   

U.S. government and agency securities

     33,607        162        (7     33,762        2,049        31,713        0   

Foreign government bonds

     658        11        (2     667        0        667        0   

Mortgage-backed securities

     2,307        121        (4     2,424        0        2,424        0   

Corporate notes and bonds

     10,575        260        (11     10,824        3,375        7,449        0   

Municipal securities

     441        15        (2     454        0        454        0   

Common and preferred stock

     7,925        2,483        (193     10,215        0        0        10,215   

Other investments

     654        0        0        654        0        4        650   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   60,804      $   3,052      $   (219   $   63,637      $   9,610      $   43,162      $   10,865