Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


December 31, 2011                                           

Cash

   $ 2,349      $ 0      $ 0      $ 2,349      $ 2,349      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     816        0        0        816        816        0        0   

Commercial paper

     465        0        0        465        350        115        0   

Certificates of deposit

     1,003        0        0        1,003        688        315        0   

U.S. government and agency securities

     31,548        153        (1     31,700        510        31,190        0   

Foreign government bonds

     888        26        (32     882        0        882        0   

Mortgage-backed securities

     1,910        111        (3     2,018        0        2,018        0   

Corporate notes and bonds

     11,891        180        (29     12,042        5,897        6,145        0   

Municipal securities

     403        54        0        457        0        457        0   

Common and preferred stock

     6,044        1,274        (478     6,840        0        0        6,840   

Other investments

     714        0        0        714        0        4        710   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   58,031      $   1,798      $   (543   $   59,286      $   10,610      $   41,126      $   7,550   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2011                                           

Cash

   $ 1,648      $ 0      $ 0      $ 1,648      $ 1,648      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,752        0        0        1,752        1,752        0        0   

Commercial paper

     639        0        0        639        414        225        0   

Certificates of deposit

     598        0        0        598        372        226        0   

U.S. government and agency securities

     33,607        162        (7     33,762        2,049        31,713        0   

Foreign government bonds

     658        11        (2     667        0        667        0   

Mortgage-backed securities

     2,307        121        (4     2,424        0        2,424        0   

Corporate notes and bonds

     10,575        260        (11     10,824        3,375        7,449        0   

Municipal securities

     441        15        (2     454        0        454        0   

Common and preferred stock

     7,925        2,483        (193     10,215        0        0        10,215   

Other investments

     654        0        0        654        0        4        650   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   60,804      $   3,052      $   (219   $   63,637      $   9,610      $   43,162      $   10,865