Cash and cash equivalents


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


March 31, 2012                                           

Cash

   $ 2,080      $ 0      $ 0      $ 2,080      $ 2,080      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     667        0        0        667        667        0        0   

Commercial paper

     329        0        0        329        29        300        0   

Certificates of deposit

     715        0        0        715        222        493        0   

U.S. government and agency securities

     43,803        118        (19     43,902        965        42,937        0   

Foreign government bonds

     992        19        (21     990        0        990        0   

Mortgage-backed securities

     1,757        106        (2     1,861        0        1,861        0   

Corporate notes and bonds

     8,377        218        (9     8,586        2,425        6,161        0   

Municipal securities

     350        46        (1     395        0        395        0   

Common and preferred stock

     6,579        1,724        (195     8,108        0        0        8,108   

Other investments

     964        0        0        964        0        4        960   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   66,613      $   2,231      $   (247   $   68,597      $   6,388      $   53,141      $   9,068   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2011                                           

Cash

   $ 1,648      $ 0      $ 0      $ 1,648      $ 1,648      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,752        0        0        1,752        1,752        0        0   

Commercial paper

     639        0        0        639        414        225        0   

Certificates of deposit

     598        0        0        598        372        226        0   

U.S. government and agency securities

     33,607        162        (7     33,762        2,049        31,713        0   

Foreign government bonds

     658        11        (2     667        0        667        0   

Mortgage-backed securities

     2,307        121        (4     2,424        0        2,424        0   

Corporate notes and bonds

     10,575        260        (11     10,824        3,375        7,449        0   

Municipal securities

     441        15        (2     454        0        454        0   

Common and preferred stock

     7,925        2,483        (193     10,215        0        0        10,215   

Other investments

     654        0        0        654        0        4        650   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   60,804      $   3,052      $   (219   $   63,637      $   9,610      $   43,162      $   10,865