Equity and other investments


Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


March 31, 2013                                           

Cash

   $ 2,271      $ 0      $ 0      $ 2,271      $ 2,271      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,064        0        0        1,064        1,064        0        0   

Commercial paper

     186        0        0        186        186        0        0   

Certificates of deposit

     933        0        0        933        550        383        0   

U.S. government and agency securities

     60,870        139        (2     61,007        69        60,938        0   

Foreign government bonds

     1,141        34        (15     1,160        0        1,160        0   

Mortgage-backed securities

     1,271        59        (1     1,329        0        1,329        0   

Corporate notes and bonds

     5,842        261        (4     6,099        1,100        4,999        0   

Municipal securities

     357        65        0        422        0        422        0   

Common and preferred stock

     7,063        3,033        (190     9,906        0        0        9,906   

Other investments

     1,299        0        0        1,299        0        12        1,287   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   82,297      $     3,591      $       (212   $   85,676      $     5,240      $   69,243      $   11,193   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

    Unrealized
Losses
    Recorded
Basis
    Cash
and Cash
Equivalents
    Short-term
Investments
    Equity
and Other
Investments
 


June 30, 2012                                           

Cash

   $ 2,019      $ 0      $ 0      $ 2,019      $ 2,019      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     820        0        0        820        820        0        0   

Commercial paper

     96        0        0        96        96        0        0   

Certificates of deposit

     744        0        0        744        342        402        0   

U.S. government and agency securities

     47,178        130        (2     47,306        561        46,745        0   

Foreign government bonds

     1,741        18        (29     1,730        575        1,155        0   

Mortgage-backed securities

     1,816        82        (2     1,896        0        1,896        0   

Corporate notes and bonds

     7,799        224        (15     8,008        2,525        5,483        0   

Municipal securities

     358        58        0        416        0        416        0   

Common and preferred stock

     6,965        2,204        (436     8,733        0        0        8,733   

Other investments

     1,048        0        0        1,048        0        5        1,043   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   70,584      $     2,716      $       (484   $   72,816      $     6,938      $   56,102      $     9,776