Pianificazione finanziaria con Access 2007

Avviamo il software d’esempio:

Figura 1

Il primo passo per la realizzazione di un piano finanziario è la determinazione dei volumi movimentati in un anno. E’ possibile, per esempio, partendo dal budget aziendale, stabilire quanto saranno costi e ricavi (in ambito finanziario è necessario tener conto anche dell’IVA).

Figura 2

Dal menu clicchiamo su Pianificazione per aprire la maschera in figura 2 dove abbiamo inserito i seguenti valori:

Chiaramente sono solo tre esempi di un modello che necessariamente sarà più complesso.

La determinazione dell’importo complessivo non è sufficiente per un piano finanziario in quanto è rilevante conoscere anche quando ci sarà il movimento.
Sempre dal budget aziendale, se è mensilizzato, potremo trarre le informazioni necessarie.
Supponiamo per esempio che:

Vediamo ora come inserire questi dati nel sistema:

Cliccare sulla maschera di Figura 2 sul tasto Pag. per aprire la maschera di figura. 3,4 e 5

Figura 3

Figura 4 – Fatture di vendita

Figura 5 – Fatture di acquisto

Inserire i termini di pagamento/incasso e selezionare la percentuale a cui applicarlo. Come si vede dagli esempi sopra abbiamo rispettato le regole predefinite.
Ora il sistema sa come distribuire nel tempo gli importi partendo dalla data di fatturazione o da altro evento economico.

Ora però è necessario dire al sistema quando si verifica l’evento (per esempio del 1.000.000 € di fatturato, quanto ne fatturerò a gennaio, quanto a febbraio, ecc…)

Cliccare sulla maschera di Figura 2 sul tasto Mes. per aprire la maschera di figura 6,7 e 8.
Inserire per ogni mese la percentuale di distribuzione dell’importo annuale complessivo. Si noti che salari e stipendi saranno suddivisi in parti uguali sui mesi.

Figura 6 Fatture di vendita

Figura 7 – Fatture di acquisto

Figura 8 – Salari e stipendi

Nelle maschere sopra appare una casella combinata denominata decade: indicare in quale decade del mese sarà effettuato il movimento finanziario (se per esempio un’azienda paga gli stipendi il 15 del mese, dovrà indicare decade 2).

Ora è necessario indicare su quale conto corrente effettuare il movimento.
Cliccare sulla maschera di Figura 2 sul tasto C/C per aprire la maschera di figura 9.

Figura 9

Nel nostro esempio abbiamo movimentato tutto su un unico conto.

In partnership con ISI

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