Il rischio di liquidità: modelli di gestione e controlloLa recente turbolenza sui mercati finanziari ha evidenziato il ruolo centrale di efficaci prassi di gestione del rischio di liquidità per preservare la solidità degli intermediari e la stabilità in caso di crisi improvvise. L'articolo approfondisce gli aspetti metodologici e normativi del governo del rischio di liquidità e presenta un modello di gestione per il monitoraggio ed il controllo giornalieri.  | Lo studio della liquidità può essere scomposto nelle sue componenti di equilibrio di breve e di medio/lungo termine. |
La nota crisi dei mutui subprime, che ha investito il sistema finanziario nello scorso mese di agosto, ha provocato un riassetto dei mercati monetari e finanziari determinandone una nuova configurazione che presenta, nella fase attuale ...
Continua...  | Il Liquidity Risk Management è una disciplina in rapida evoluzione. Un documento di Deutsche Bank illustra le principali tappe della crescente attenzione del mondo finanziario nei confronti dell'argomento ...
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 | Il sistema di monitoraggio e controllo sulla liquidità del Gruppo Carige è stato posto in essere attraverso tre distinte fasi:
• l'analisi delle fonti informative, per individuare i dati relativi ai titoli in Pct, ...
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A cura di Maurizio Vallino e Matteo Cagetti - Banca Carige SpA
Fonte: Amministrazione & Finanza - Ipsoa Editore, n. 9, Maggio 2008 TAG:
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