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Cours 80070A:
Finance I dans Microsoft Dynamics AX 2009  
  Durée:     3 jour(s)  
  Publié:     18 Février 2009  
  Langue(s):     Français, Allemand, Anglais, Chinoissimplifié, Espagnol, Japonais, Portugais-Brésil  
  Auditoire:     Travailleurs De L'information  
  Niveau:     200  
  Technologie:     Microsoft Dynamics AX 2009  
  Type:     Course  
  Méthode d'enseignement:     cours dirigé (classe)  
Vue d'ensemble Détails sur le cours Conditions préliminaires
À propos de ce cours
Ce cours de trois jours dirigé par un instructeur permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour paramétrer les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Banque de Microsoft Dynamics AX et de choisir la méthode de création des transactions.
Ce cours se concentre sur les fonctionnalités financières de base disponibles dans Microsoft Dynamics AX.
Profil de l'auditoireCe cours s'adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules de gestion financière de Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et de le conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX bénéficient de ce cours.
À la fin du cours
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même :

• de créer et paramétrer les modules Plan de comptes, Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques dans Microsoft Dynamics AX ; 
• de paramétrer Taxe ;
• de comprendre les procédures quotidiennes des modules Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques ;
• d'entrer des transactions dans des journaux. Il s'agit notamment de factures et de paiements.
Plan du coursModule 1: Paramétrage de ComptabilitéCe chapitre décrit le paramétrage du module Comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Il présente le paramétrage de la devise d'une société, de devises supplémentaires et de taux de change. Il explique également la procédure de création de périodes, d'un nouvel exercice, d'une valeur de dimension et d'une vue de dimension.Leçons
  • Paramétrage de devises et de taux de change
  • Paramétrage de périodes et d'exercices
  • Intervalles de dates
  • Codes motif
  • Dimensions
  • Vues de dimension
  • Répartitions générées
Atelier : Entrée et impression de devisesAtelier : Création de périodes dans un nouvel exerciceAtelier : Affectation de valeurs de dimension de comptabilitéAtelier : Création d'une vue de dimension et impression du relevé de dimension
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
• Paramétrer les devises et les taux de change 
• Créer des périodes dans un nouvel exercice
• Créer des intervalles de dates
• Créer, modifier et supprimer des codes motif
• Créer une valeur de dimension
• Créer une vue de dimension
• Paramétrer des règles de répartition
• Différencier les divers modes de répartition
Module 2: Plan de comptesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du plan de comptes. Il explique également la procédure de création et de paramétrage des conditions de répartition de comptes, de comptes système et d'affichage des recherches et des états sur le Plan de comptes.Leçons
  • Catégories de compte général
  • Plan de comptes
  • Conditions de répartition de comptes
  • Comptes système
  • Recherches et états en relation avec le plan de comptes
Atelier : Saisie d'un compte généralAtelier : Conditions de répartition de comptes
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
• Créer, modifier, clôturer ou supprimer les catégories de compte général
• Créer un compte dans le plan de comptes (PDC)
• Paramétrer des conditions de répartition de comptes
• Paramétrer les comptes système
• Afficher des recherches et des états en relation avec le plan de comptes
Module 3: Paramétrage de journauxCe chapitre explique la procédure de paramétrage des journaux. Il explique la procédure de création et de manipulation des noms de journaux, des contrôles de journal, des libellés de journal de saisie et la procédure de paramétrage des comptes de contrôle du solde et des paramètres de Comptabilité.Leçons
  • Paramétrage de journaux
  • Contrôles des journaux
  • Libellés de journal de saisie
  • Comptes de contrôle du solde
  • Paramètres de comptabilité
Atelier : Paramétrage de journaux
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Paramétrer les noms de journal
• Paramétrer des contrôles des journaux
• Créer des libellés de journal de saisie
• Paramétrer des comptes de contrôle du solde
• Définir les paramètres de comptabilité
Module 4: Fonctions de FinanceCe chapitre explique la procédure d'utilisation des fonctions pouvant être utilisées dans Finance. Il montre la procédure de création, de modification et de suppression des codes de motif et la procédure d'utilisation de l'utilitaire de chargement.Leçons
  • Codes de motif
  • Utilitaire de chargement
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer, modifier et supprimer des codes motif
• Décrire le moment et la manière d'utiliser l'utilitaire de chargement 
Module 5: Procédures quotidiennes de ComptabilitéCe chapitre explique la procédure de saisie des transactions dans Comptabilité. Il montre la procédure de création des journaux des opérations diverses, de saisie et de validation des transactions de journaux dans Comptabilité, de validation de plusieurs journaux, de création des journaux des approbations et des journaux périodiques, et d'extraction des journaux périodiques. Il explique également comment contrepasser une transaction de comptabilité et générer des recherches et des états sur les transactions du journal dans Comptabilité.Leçons
  • Création de journaux de comptabilité
  • Saisie de transactions de journal dans Comptabilité
  • Création d'un traitement de lot de journaux
  • Création de journaux des approbations
  • Création et utilisation de modèles de N° document
  • Création et extraction des journaux périodiques
  • Contrepassation des transactions de comptabilité
  • Création et utilisation des entrées de contrepassation de Comptabilité
  • Générer des recherches et des états sur des transactions des journaux d'opérations diverses
Atelier : Transactions quotidiennesAtelier : Transactions quotidiennes avec dimensionsAtelier : Transactions quotidiennes avec contrôle du soldeAtelier : Validation de tous les journaux des opérations diverses ouvertsAtelier : Saisie de transactions périodiques
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des journaux de comptabilité
• Entrer des transactions de comptabilité
• Valider plusieurs journaux
• Créer des journaux des approbations
• Démontrer les données nécessaires pour créer un journal des approbations
• Créer un modèle de N° document
• Créer et extraire des journaux périodiques
• Contrepasser des transactions de comptabilité
• Créer des entrées de contrepassation de Comptabilité
• Générer des recherches et des états sur des transactions des journaux d'opérations diverses
Module 6: Paramétrage de TaxeCe chapitre explique la procédure de paramétrage de la taxe. Il explique également comment paramétrer les différents composants de taxe et les données d'exonération fiscale ainsi que la manière de calculer et valider une retenue à la source.Leçons
  • Vue d'ensemble de Taxe
  • Créer des groupes de validations dans la comptabilité
  • Créer des administrations fiscales
  • Créer des périodes de règlement de la taxe
  • Créer des codes taxe
  • Créer des intervalles de codes taxe
  • Créer un groupe de taxe
  • Créer des groupes de taxe d'article
  • Utiliser des Juridictions fiscales
  • Créer des transactions de taxe
  • Créer des données d'exonération fiscale
  • Créer des données d'exonération fiscale
Atelier : Création d'un groupe de validations dans la comptabilitéAtelier : Création d'une administration fiscaleAtelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscaleAtelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscaleAtelier : Paramétrage d'intervalles de codes taxeAtelier : Paramétrage étendu de la taxeAtelier : Inclusion de la taxe dans des montants de journauxAtelier : Directive fiscale EU 115
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des groupes de validation dans Comptabilité
• Créer des administrations fiscales
• Créer des périodes de règlement de la taxe
• Créer des codes taxe
• Créer des intervalles de codes taxe
• Créer des groupes de taxe
• Créer des groupes de taxe d'article
• Paramétrer des juridictions fiscales 
• Créer des transactions de taxe
• Créer des données d'exonération fiscale
• Calculer et valider la retenue à la source
Module 7: Paramétrage de Gestion des banquesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Gestion des banques dans Microsoft Dynamics AX. Logiquement, un compte bancaire est nécessaire avant la création d'un chèque pour payer une facture. Ce chapitre explique la procédure de paramétrage des types et groupes de transactions bancaires, des groupes de banques et des paramètres bancaires. Il explique également comment créer un compte bancaire et définir la mise en page des chèques pour un compte bancaire.Leçons
  • Types de transactions bancaires
  • Groupes de transactions bancaires
  • Paramètres de Gestion des banques
  • Codes objet de paiement
  • Groupes de banques
  • Comptes bancaires
  • Mise en page des chèques
Atelier : Création de types et de groupes de transactions bancairesAtelier : Création d'un groupe de banques et d'un compte bancaireAtelier : Définition de la mise en page des chèques
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Paramétrer des types de transactions bancaires
• Paramétrer des groupes de transactions bancaires
• Définir des paramètres bancaires
• Paramétrer des codes objet de paiement
• Paramétrer des groupes de banques
• Créer un compte bancaire
• Définir la mise en page des chèques pour un compte bancaire
Module 8: Paramétrage d'AchatsCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Achats dans Microsoft Dynamics AX. Il explique l'importance de paramétrer des groupes de fournisseurs et un profil de validation, et montre les différentes options, procédures et valeurs par défaut de paramétrage du module Achats en relation avec les paiements fournisseur.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • Conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escompte de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de fournisseurs
  • Profils de validation dans Achats
  • Fournisseurs dans Achats
Atelier : Conditions de paiementAtelier : Mode de paiement, conditions de paiement et escompte de règlementAtelier : Création d'un groupe de fournisseursAtelier : Profil de validation fournisseurAtelier : Fournisseurs
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer un échéancier de paiement
• Créer des conditions de paiement
• Créer un jour de paiement
• Paramétrer un escompte de règlement
• Créer des frais de paiement
• Créer un mode de paiement
• Paramétrer des groupes de fournisseurs
• Paramétrer des profils de validation
• Créer un fournisseur
Module 9: Procédures quotidiennes d'Achats
Ce chapitre présente les différents journaux disponibles dans le module Achats de Microsoft Dynamics AX. Il décrit l'utilisation de chaque journal et la manière dont les transactions sont entrées dans chaque journal.
Leçons
  • Journaux des factures dans Achats
  • Registre des factures
  • Journal des approbations de facture
  • Registre des factures hors comptabilité
  • Journal des factures
  • Modèle de N° document
  • Journaux des paiements
  • Correspondance des factures
  • Édition de transactions en cours
  • Contrepassation d'une transaction close
  • Gestion de l'impression
Atelier : Enregistrement d'une factureAtelier : Registre des factures hors comptabilitéAtelier : Journal des facturesAtelier : Journaux des paiementsAtelier : Contrepassation d'une transaction close
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Expliquer les différents journaux des factures
• Enregistrer un journal des factures
• Approuver un journal du registre des factures
• Créer un registre des factures hors comptabilité
• Créer un journal des factures
• Utiliser un modèle de n° document pour créer des N° documents
• Créer une proposition de paiement
• Exécuter une proposition de paiement pour un règlement marqué
• Créer un journal des paiements
• Générer un paiement
• Décrire le rapprochement de factures
• Éditer des transactions en cours
• Contrepasser une transaction close
• Définir les paramètres de gestion de l'impression
Module 10: Paramétrage de VentesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Ventes dans Microsoft Dynamics AX. Le paramétrage de Ventes est pratiquement identique à celui d'Achats. Les principales rubriques abordées sont spécifiques au module Ventes ou sont traitées comme un rappel du module Achats.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • Conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escompte de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de clients
  • Profils de validation dans Ventes
  • Clients de Ventes
Atelier : Conditions de paiementAtelier : Paramétrage d'un mode de paiementAtelier : Création d'un groupe de clientsAtelier : Paramétrage d'un profil de validation clientAtelier : Création d'un client
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer un échéancier de paiement
• Créer des conditions de paiement
• Créer un jour de paiement
• Paramétrer un escompte de règlement
• Créer des frais de paiement
• Créer un mode de paiement
• Paramétrer des groupes de clients
• Paramétrer des profils de validation
• Créer un client
Module 11: Procédures quotidiennes de Ventes
Ce chapitre présente les journaux disponibles pour la saisie de facture dans Ventes. Les stagiaires apprennent à entrer une facture financière (hors stock) ainsi que le journal des paiements.
Leçons
  • Vue d'ensemble du traitement du client
  • Créer une facture financière
  • Créer un journal des paiements
  • Modifier des transactions en cours
  • Placer une transaction en attente
  • Annuler des règlements
  • Rembourser un client
  • Utiliser des codes motif dans Ventes
  • Travailler avec Gestion de l'impression dans Ventes
Atelier : Création de factures financièresAtelier : RèglementsAtelier : Edition des transactions en coursAtelier : Contrepassation d'un règlementAtelier : Remboursement d'un client
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Comprendre le traitement du client
• Créer une facture financière 
• Modifier une facture financière en cours 
• Créer une proposition de paiement 
• Marquer des transactions client pour le règlement 
• Créer un journal des paiements 
• Modifier des transactions en cours 
• Placer une transaction de Ventes en attente 
• Contrepasser un règlement 
• Rembourser un client 
• Décrire les codes motif dans Ventes
• Répertorier les activités que vous pouvez contrôler avec les paramètres de gestion de l'impression
• Examiner le paramétrage de la gestion de l'impression
Module 12: Procédures quotidiennes de gestion des banquesCe chapitre explique les diverses procédures de gestion des transactions bancaires disponibles dans Microsoft Dynamics AX.Leçons
  • Création de chèques
  • Suppression d'un chèque
  • Bordereaux de remise
  • Annulation de chèques non validés
  • Chèques de remboursement
  • Remise en banque
  • Contrepassation de paiement
  • Rapprochement d'un compte bancaire
Atelier : Création et suppression d'un chèqueAtelier : Création d'un bordereau de remiseAtelier : Annulation de chèques non validésAtelier : Remboursement par chèque
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des chèques
• Supprimer des chèques
• Créer une entrée de dépôt en banque
• Annuler des chèques
• Créer un remboursement qui imprime un chèque
• Utiliser des remises en banque
• Contrepasser un paiement par chèque validé
• Rapprocher des relevés bancaires
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :

• Connaissance de base des principes comptables
• Connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX
En outre, sans être obligatoire, la participation préalable au cours suivant est conseillée : 

• Introduction à Microsoft Dynamics AX
 
Vue d'ensemble
À propos de ce cours
Ce cours de trois jours dirigé par un instructeur permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour paramétrer les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Banque de Microsoft Dynamics AX et de choisir la méthode de création des transactions.
Ce cours se concentre sur les fonctionnalités financières de base disponibles dans Microsoft Dynamics AX.
Profil de l'auditoireCe cours s'adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules de gestion financière de Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et de le conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX bénéficient de ce cours.
À la fin du cours
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même :

• de créer et paramétrer les modules Plan de comptes, Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques dans Microsoft Dynamics AX ; 
• de paramétrer Taxe ;
• de comprendre les procédures quotidiennes des modules Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques ;
• d'entrer des transactions dans des journaux. Il s'agit notamment de factures et de paiements.

Détails sur le cours
Plan du coursModule 1: Paramétrage de ComptabilitéCe chapitre décrit le paramétrage du module Comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Il présente le paramétrage de la devise d'une société, de devises supplémentaires et de taux de change. Il explique également la procédure de création de périodes, d'un nouvel exercice, d'une valeur de dimension et d'une vue de dimension.Leçons
  • Paramétrage de devises et de taux de change
  • Paramétrage de périodes et d'exercices
  • Intervalles de dates
  • Codes motif
  • Dimensions
  • Vues de dimension
  • Répartitions générées
Atelier : Entrée et impression de devisesAtelier : Création de périodes dans un nouvel exerciceAtelier : Affectation de valeurs de dimension de comptabilitéAtelier : Création d'une vue de dimension et impression du relevé de dimension
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
• Paramétrer les devises et les taux de change 
• Créer des périodes dans un nouvel exercice
• Créer des intervalles de dates
• Créer, modifier et supprimer des codes motif
• Créer une valeur de dimension
• Créer une vue de dimension
• Paramétrer des règles de répartition
• Différencier les divers modes de répartition
Module 2: Plan de comptesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du plan de comptes. Il explique également la procédure de création et de paramétrage des conditions de répartition de comptes, de comptes système et d'affichage des recherches et des états sur le Plan de comptes.Leçons
  • Catégories de compte général
  • Plan de comptes
  • Conditions de répartition de comptes
  • Comptes système
  • Recherches et états en relation avec le plan de comptes
Atelier : Saisie d'un compte généralAtelier : Conditions de répartition de comptes
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
• Créer, modifier, clôturer ou supprimer les catégories de compte général
• Créer un compte dans le plan de comptes (PDC)
• Paramétrer des conditions de répartition de comptes
• Paramétrer les comptes système
• Afficher des recherches et des états en relation avec le plan de comptes
Module 3: Paramétrage de journauxCe chapitre explique la procédure de paramétrage des journaux. Il explique la procédure de création et de manipulation des noms de journaux, des contrôles de journal, des libellés de journal de saisie et la procédure de paramétrage des comptes de contrôle du solde et des paramètres de Comptabilité.Leçons
  • Paramétrage de journaux
  • Contrôles des journaux
  • Libellés de journal de saisie
  • Comptes de contrôle du solde
  • Paramètres de comptabilité
Atelier : Paramétrage de journaux
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Paramétrer les noms de journal
• Paramétrer des contrôles des journaux
• Créer des libellés de journal de saisie
• Paramétrer des comptes de contrôle du solde
• Définir les paramètres de comptabilité
Module 4: Fonctions de FinanceCe chapitre explique la procédure d'utilisation des fonctions pouvant être utilisées dans Finance. Il montre la procédure de création, de modification et de suppression des codes de motif et la procédure d'utilisation de l'utilitaire de chargement.Leçons
  • Codes de motif
  • Utilitaire de chargement
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer, modifier et supprimer des codes motif
• Décrire le moment et la manière d'utiliser l'utilitaire de chargement 
Module 5: Procédures quotidiennes de ComptabilitéCe chapitre explique la procédure de saisie des transactions dans Comptabilité. Il montre la procédure de création des journaux des opérations diverses, de saisie et de validation des transactions de journaux dans Comptabilité, de validation de plusieurs journaux, de création des journaux des approbations et des journaux périodiques, et d'extraction des journaux périodiques. Il explique également comment contrepasser une transaction de comptabilité et générer des recherches et des états sur les transactions du journal dans Comptabilité.Leçons
  • Création de journaux de comptabilité
  • Saisie de transactions de journal dans Comptabilité
  • Création d'un traitement de lot de journaux
  • Création de journaux des approbations
  • Création et utilisation de modèles de N° document
  • Création et extraction des journaux périodiques
  • Contrepassation des transactions de comptabilité
  • Création et utilisation des entrées de contrepassation de Comptabilité
  • Générer des recherches et des états sur des transactions des journaux d'opérations diverses
Atelier : Transactions quotidiennesAtelier : Transactions quotidiennes avec dimensionsAtelier : Transactions quotidiennes avec contrôle du soldeAtelier : Validation de tous les journaux des opérations diverses ouvertsAtelier : Saisie de transactions périodiques
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des journaux de comptabilité
• Entrer des transactions de comptabilité
• Valider plusieurs journaux
• Créer des journaux des approbations
• Démontrer les données nécessaires pour créer un journal des approbations
• Créer un modèle de N° document
• Créer et extraire des journaux périodiques
• Contrepasser des transactions de comptabilité
• Créer des entrées de contrepassation de Comptabilité
• Générer des recherches et des états sur des transactions des journaux d'opérations diverses
Module 6: Paramétrage de TaxeCe chapitre explique la procédure de paramétrage de la taxe. Il explique également comment paramétrer les différents composants de taxe et les données d'exonération fiscale ainsi que la manière de calculer et valider une retenue à la source.Leçons
  • Vue d'ensemble de Taxe
  • Créer des groupes de validations dans la comptabilité
  • Créer des administrations fiscales
  • Créer des périodes de règlement de la taxe
  • Créer des codes taxe
  • Créer des intervalles de codes taxe
  • Créer un groupe de taxe
  • Créer des groupes de taxe d'article
  • Utiliser des Juridictions fiscales
  • Créer des transactions de taxe
  • Créer des données d'exonération fiscale
  • Créer des données d'exonération fiscale
Atelier : Création d'un groupe de validations dans la comptabilitéAtelier : Création d'une administration fiscaleAtelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscaleAtelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscaleAtelier : Paramétrage d'intervalles de codes taxeAtelier : Paramétrage étendu de la taxeAtelier : Inclusion de la taxe dans des montants de journauxAtelier : Directive fiscale EU 115
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des groupes de validation dans Comptabilité
• Créer des administrations fiscales
• Créer des périodes de règlement de la taxe
• Créer des codes taxe
• Créer des intervalles de codes taxe
• Créer des groupes de taxe
• Créer des groupes de taxe d'article
• Paramétrer des juridictions fiscales 
• Créer des transactions de taxe
• Créer des données d'exonération fiscale
• Calculer et valider la retenue à la source
Module 7: Paramétrage de Gestion des banquesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Gestion des banques dans Microsoft Dynamics AX. Logiquement, un compte bancaire est nécessaire avant la création d'un chèque pour payer une facture. Ce chapitre explique la procédure de paramétrage des types et groupes de transactions bancaires, des groupes de banques et des paramètres bancaires. Il explique également comment créer un compte bancaire et définir la mise en page des chèques pour un compte bancaire.Leçons
  • Types de transactions bancaires
  • Groupes de transactions bancaires
  • Paramètres de Gestion des banques
  • Codes objet de paiement
  • Groupes de banques
  • Comptes bancaires
  • Mise en page des chèques
Atelier : Création de types et de groupes de transactions bancairesAtelier : Création d'un groupe de banques et d'un compte bancaireAtelier : Définition de la mise en page des chèques
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Paramétrer des types de transactions bancaires
• Paramétrer des groupes de transactions bancaires
• Définir des paramètres bancaires
• Paramétrer des codes objet de paiement
• Paramétrer des groupes de banques
• Créer un compte bancaire
• Définir la mise en page des chèques pour un compte bancaire
Module 8: Paramétrage d'AchatsCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Achats dans Microsoft Dynamics AX. Il explique l'importance de paramétrer des groupes de fournisseurs et un profil de validation, et montre les différentes options, procédures et valeurs par défaut de paramétrage du module Achats en relation avec les paiements fournisseur.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • Conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escompte de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de fournisseurs
  • Profils de validation dans Achats
  • Fournisseurs dans Achats
Atelier : Conditions de paiementAtelier : Mode de paiement, conditions de paiement et escompte de règlementAtelier : Création d'un groupe de fournisseursAtelier : Profil de validation fournisseurAtelier : Fournisseurs
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer un échéancier de paiement
• Créer des conditions de paiement
• Créer un jour de paiement
• Paramétrer un escompte de règlement
• Créer des frais de paiement
• Créer un mode de paiement
• Paramétrer des groupes de fournisseurs
• Paramétrer des profils de validation
• Créer un fournisseur
Module 9: Procédures quotidiennes d'Achats
Ce chapitre présente les différents journaux disponibles dans le module Achats de Microsoft Dynamics AX. Il décrit l'utilisation de chaque journal et la manière dont les transactions sont entrées dans chaque journal.
Leçons
  • Journaux des factures dans Achats
  • Registre des factures
  • Journal des approbations de facture
  • Registre des factures hors comptabilité
  • Journal des factures
  • Modèle de N° document
  • Journaux des paiements
  • Correspondance des factures
  • Édition de transactions en cours
  • Contrepassation d'une transaction close
  • Gestion de l'impression
Atelier : Enregistrement d'une factureAtelier : Registre des factures hors comptabilitéAtelier : Journal des facturesAtelier : Journaux des paiementsAtelier : Contrepassation d'une transaction close
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Expliquer les différents journaux des factures
• Enregistrer un journal des factures
• Approuver un journal du registre des factures
• Créer un registre des factures hors comptabilité
• Créer un journal des factures
• Utiliser un modèle de n° document pour créer des N° documents
• Créer une proposition de paiement
• Exécuter une proposition de paiement pour un règlement marqué
• Créer un journal des paiements
• Générer un paiement
• Décrire le rapprochement de factures
• Éditer des transactions en cours
• Contrepasser une transaction close
• Définir les paramètres de gestion de l'impression
Module 10: Paramétrage de VentesCe chapitre explique la procédure de paramétrage du module Ventes dans Microsoft Dynamics AX. Le paramétrage de Ventes est pratiquement identique à celui d'Achats. Les principales rubriques abordées sont spécifiques au module Ventes ou sont traitées comme un rappel du module Achats.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • Conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escompte de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de clients
  • Profils de validation dans Ventes
  • Clients de Ventes
Atelier : Conditions de paiementAtelier : Paramétrage d'un mode de paiementAtelier : Création d'un groupe de clientsAtelier : Paramétrage d'un profil de validation clientAtelier : Création d'un client
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer un échéancier de paiement
• Créer des conditions de paiement
• Créer un jour de paiement
• Paramétrer un escompte de règlement
• Créer des frais de paiement
• Créer un mode de paiement
• Paramétrer des groupes de clients
• Paramétrer des profils de validation
• Créer un client
Module 11: Procédures quotidiennes de Ventes
Ce chapitre présente les journaux disponibles pour la saisie de facture dans Ventes. Les stagiaires apprennent à entrer une facture financière (hors stock) ainsi que le journal des paiements.
Leçons
  • Vue d'ensemble du traitement du client
  • Créer une facture financière
  • Créer un journal des paiements
  • Modifier des transactions en cours
  • Placer une transaction en attente
  • Annuler des règlements
  • Rembourser un client
  • Utiliser des codes motif dans Ventes
  • Travailler avec Gestion de l'impression dans Ventes
Atelier : Création de factures financièresAtelier : RèglementsAtelier : Edition des transactions en coursAtelier : Contrepassation d'un règlementAtelier : Remboursement d'un client
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Comprendre le traitement du client
• Créer une facture financière 
• Modifier une facture financière en cours 
• Créer une proposition de paiement 
• Marquer des transactions client pour le règlement 
• Créer un journal des paiements 
• Modifier des transactions en cours 
• Placer une transaction de Ventes en attente 
• Contrepasser un règlement 
• Rembourser un client 
• Décrire les codes motif dans Ventes
• Répertorier les activités que vous pouvez contrôler avec les paramètres de gestion de l'impression
• Examiner le paramétrage de la gestion de l'impression
Module 12: Procédures quotidiennes de gestion des banquesCe chapitre explique les diverses procédures de gestion des transactions bancaires disponibles dans Microsoft Dynamics AX.Leçons
  • Création de chèques
  • Suppression d'un chèque
  • Bordereaux de remise
  • Annulation de chèques non validés
  • Chèques de remboursement
  • Remise en banque
  • Contrepassation de paiement
  • Rapprochement d'un compte bancaire
Atelier : Création et suppression d'un chèqueAtelier : Création d'un bordereau de remiseAtelier : Annulation de chèques non validésAtelier : Remboursement par chèque
À la fin de ce chapitre, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :

• Créer des chèques
• Supprimer des chèques
• Créer une entrée de dépôt en banque
• Annuler des chèques
• Créer un remboursement qui imprime un chèque
• Utiliser des remises en banque
• Contrepasser un paiement par chèque validé
• Rapprocher des relevés bancaires

Conditions préliminaires
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :

• Connaissance de base des principes comptables
• Connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX
En outre, sans être obligatoire, la participation préalable au cours suivant est conseillée : 

• Introduction à Microsoft Dynamics AX
 
Suivre cette formation
 
Lieu :

Ex. : Los Angeles, CA ou Paris, France


 
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