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课程 80128A:
Microsoft Dynamics AX 2009 中的财务 I  
  时长:     3 天  
  发布日期:     2009年4月29日 (开发中)  
  语言:     简体中文Chinese(Simplified), 德语, 法语, 葡萄牙语-巴西, 日语, 西班牙语, 英语  
  受众:     信息工作者  
  级别:     200  
  技术:     Microsoft Dynamics AX 2009  
  类型:     课程  
  传授方式:     有教师指导(课堂培训)  
概述 课程详细信息 预修课程
关于本课程
这一为期三天的有教师指导的课程将向学生传授以下知识和技能:如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行”模块,以及如何创建交易记录。
本课程将重点讲述 Microsoft DynamicsAX 中提供的基本财务功能。
受众概况
本课程面向实施团队中将管理或使用 Microsoft Dynamics AX 中的财务管理模块的人员。受众通常包括那些负责评估客户的业务需要,并就该应用程序的使用、配置和自定义向客户提出建议的人员。此外,负责培训或支持 Microsoft Dynamics AX 的人员也可以从本课程中受益。
课程结束时
完成本课程之后,学生将能够:
  • 创建和设置 Microsoft Dynamics AX 中的“会计科目表”、“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行”模块。
  • 设置增值税。
  • 了解“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行管理”日常过程。
  • 在日志中输入交易记录,其中包括发票和付款。
课程大纲模块 1: 总帐设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的总帐。它显示如何设置公司币种、其他币种以及汇率,还说明如何创建期间、新会计年度、维度值和维度焦点。
课程
  • 币种和汇率设置
  • 期间和会计年度设置
  • 日期间隔
  • 原因代码
  • 维度
  • 维度焦点
  • 自动分摊
实验 : 输入并打印币种实验 : 在新会计年度中创建期间实验 : 分配会计科目维度值实验 : 创建维度焦点和打印维度报表
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置币种和汇率
  • 在新会计年度中创建期间
  • 创建日期间隔
  • 创建、修改和删除原因代码
  • 创建维度值
  • 创建维度焦点
  • 设置分摊规则
  • 比较不同的分摊方法
模块 2: 会计科目表
本模块说明如何设置会计科目表。它还显示如何创建和设置科目分摊条件、系统帐户以及查看有关会计科目表的查询和报表。
课程
  • 会计科目类别
  • 会计科目表
  • 科目分摊条件
  • 系统帐户
  • 与会计科目表有关的查询和报表
实验 : 输入总帐科目实验 : 科目分摊条件
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、编辑、关闭或删除会计科目类别
  • 在会计科目表 (COA) 中创建新科目
  • 设置科目分摊条件
  • 设置系统帐户
  • 查看与会计科目表有关的查询和报表
模块 3: 日志设置本模块说明如何设置日志。它显示如何创建和使用日志名称、日志控制、日志文本,以及如何设置余额控制帐户和总帐参数。课程
  • 日志设置
  • 日志控制
  • 日志文本
  • 余额控制帐户
  • 总帐参数
实验 : 设置日志
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置日志名称
  • 设置日志控制
  • 创建日志文本
  • 设置余额控制帐户
  • 设置总帐参数
模块 4: 财务功能本模块说明如何使用可以在所有财务系列中使用的功能。它显示如何创建、修改和删除原因代码以及如何使用填充实用程序。课程
  • 原因代码
  • 填充实用程序
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、修改和删除原因代码
  • 介绍如何以及何时使用填充实用程序
模块 5: 总帐日常过程本模块说明如何在总帐中输入交易记录。它显示如何创建普通记帐日志,输入和过帐总帐日志交易记录,过帐多个日志,创建审核日志、期间日志以及检索期间日志。本模块还介绍总帐交易记录冲销以及有关总帐日志交易记录的查询和报表。课程
  • 创建总帐日志
  • 输入总帐日志交易记录
  • 创建日志批处理
  • 创建审核日志
  • 创建和使用凭证模板
  • 创建和检索期间日志
  • 总帐交易记录冲销
  • 创建和使用总帐冲销分录
  • 有关日常记帐交易记录的查询和报表
实验 : 每日交易记录实验 : 具有维度的每日交易记录实验 : 具有余额控制的每日交易记录实验 : 过帐所有未结普通记帐日志实验 : 输入期间交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建总帐日志
  • 输入总帐交易记录
  • 过帐多个日志
  • 创建审核日志
  • 演示创建审核日志所需的数据
  • 创建凭证模板
  • 创建和检索期间日志
  • 总帐交易记录冲销
  • 创建总帐冲销分录
  • 有关日常记帐交易记录的查询和报表
模块 6: 增值税设置
本模块说明如何设置增值税。它还说明如何设置增值税的不同组成部分、增值税免税数据以及如何计算和过帐预缴增值税。
课程
  • 增值税概览
  • 创建分类帐记帐组
  • 创建增值税主管机构
  • 创建增值税结算期间
  • 创建增值税代码
  • 创建增值税代码间隔
  • 创建增值税组
  • 创建增值税(物料)组
  • 使用增值税区域
  • 创建增值税交易记录
  • 创建增值税免税数据
  • 计算和过帐预缴增值税
实验 : 创建分类帐记帐组实验 : 创建增值税主管机构实验 : 创建供应商并将其分配给增值税主管机构实验 : 设置增值税结算实验 : 设置增值税代码间隔实验 : 综合设置增值税实验 : 在日志金额中包含增值税实验 : 欧盟 115 增值税法规
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建分类帐记帐组
  • 创建增值税主管机构
  • 创建增值税结算期间
  • 创建增值税代码
  • 创建增值税代码间隔
  • 创建增值税组
  • 创建增值税(物料)组
  • 设置增值税区域
  • 创建增值税交易记录
  • 创建增值税免税数据
  • 计算和过帐预缴增值税
模块 7: 银行管理设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“银行”模块。从逻辑上说,在创建支票支付发票款项前,需要有银行帐户。本章说明如何设置银行交易记录类型和交易记录组、银行组以及银行参数,它还说明如何创建银行帐户以及定义银行帐户的支票版式。
课程
  • 银行交易记录类型
  • 银行交易记录组
  • 银行管理参数
  • 付款目的代码
  • 银行组
  • 银行帐户
  • 支票版式
实验 : 创建银行交易记录类型和银行交易记录组实验 : 创建银行组和银行帐户实验 : 定义支票版式
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置银行交易记录类型
  • 设置银行交易记录组
  • 设置银行参数
  • 设置付款目的代码
  • 设置银行组
  • 创建银行帐户
  • 为银行帐户定义支票版式
模块 8: 应付帐款设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“应付帐款”。它说明设置供应商组和过帐模板的重要性,显示与供应商付款有关的不同应付帐款设置选项、过程和默认值。
课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 供应商组
  • 应付帐款过帐模板
  • 应付帐款供应商
实验 : 付款期限实验 : 付款方式、付款期限和现金折扣实验 : 创建供应商组实验 : 供应商过帐模板实验 : 供应商
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划
  • 创建付款期限
  • 创建付款日
  • 设置现金折扣
  • 创建付款费用
  • 创建付款方式
  • 设置供应商组
  • 设置过帐模板
  • 创建新供应商
模块 9: 应付帐款日常过程
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX“应付帐款”中提供的各种日志。它介绍每个日志的用途以及如何在每个日志中输入交易记录。
课程
  • 应付帐款中的发票日志
  • 发票登记簿
  • 发票审核日志
  • 发票池(不包括过帐)
  • 发票日志
  • 凭证模板
  • 付款日志
  • 发票匹配
  • 编辑未结交易记录
  • 冲销已结交易记录
  • 打印管理
实验 : 登记发票实验 : 发票池(未过帐)实验 : 发票日志实验 : 付款日志实验 : 冲销已结交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 说明不同的发票日志
  • 登记发票日志
  • 审核发票登记簿日志
  • 创建发票池(不包括过帐)
  • 创建发票日志
  • 使用凭证模板来创建凭证
  • 创建付款方案
  • 为标记的结算运行付款方案
  • 创建付款日志
  • 生成付款
  • 介绍发票匹配
  • 编辑未结交易记录
  • 冲销已结交易记录
  • 定义打印管理设置
模块 10: 应收帐款设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“应收帐款”模块。“应收帐款”的设置几乎是“应付帐款”设置的镜像。本模块涉及的主要主题要么是“应收帐款”专用的,要么是对“应付帐款”的复习。
课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 客户组
  • 应收帐款过帐模板
  • 应收帐款客户
实验 : 付款期限实验 : 设置付款方式实验 : 创建客户组实验 : 设置客户过帐模板实验 : 创建客户
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划
  • 创建付款期限
  • 创建付款日
  • 设置现金折扣
  • 创建付款费用
  • 创建付款方式
  • 设置客户组
  • 设置过帐模板
  • 创建新客户
模块 11: 应收帐款日常过程本模块说明“应收帐款”中的发票条目可用的日志。学生将学习如何输入普通发票(非库存发票)和付款日志。课程
  • 客户流程概览
  • 创建普通发票
  • 创建付款日志
  • 编辑未结交易记录
  • 使交易记录处于暂停状态
  • 冲销结算
  • 偿还客户
  • 在应收帐款中使用原因代码
  • 在应收帐款中使用打印管理
实验 : 创建普通发票实验 : 结算实验 : 编辑未结交易记录实验 : 冲销结算实验 : 偿还客户
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解客户流程
  • 创建普通发票
  • 编辑未结普通发票
  • 创建付款方案
  • 将客户交易记录标记为待结算
  • 创建付款日志
  • 编辑未结交易记录
  • 使应收帐款交易记录处于暂停状态
  • 冲销结算
  • 偿还客户
  • 描述应收帐款中的原因代码
  • 列出可以使用打印管理设置控制的活动
  • 检查打印管理设置
模块 12: 银行管理日常过程
本模块说明 Microsoft Dynamics AX 中可用于管理银行交易记录的各种过程。
课程
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 存款单
  • 使未过帐的支票失效
  • 退款支票
  • 银行汇款
  • 付款冲销
  • 银行帐户对帐
实验 : 创建和删除支票实验 : 创建存款单实验 : 使未过帐的支票失效实验 : 支票退款
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 创建银行存款条目
  • 使支票失效
  • 创建打印输出支票的支票退款
  • 使用银行汇款
  • 冲销已过帐的支票付款
  • 银行对帐单对帐
学习本课程之前,学生必须已:
  • 掌握会计原则的基本知识。
  • 了解如何在 Microsoft Dynamics AX 中转移主题。

此外,我们建议但不要求学生已完成:
  • Microsoft Dynamics AX 简介课程
 
概述
关于本课程
这一为期三天的有教师指导的课程将向学生传授以下知识和技能:如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行”模块,以及如何创建交易记录。
本课程将重点讲述 Microsoft DynamicsAX 中提供的基本财务功能。
受众概况
本课程面向实施团队中将管理或使用 Microsoft Dynamics AX 中的财务管理模块的人员。受众通常包括那些负责评估客户的业务需要,并就该应用程序的使用、配置和自定义向客户提出建议的人员。此外,负责培训或支持 Microsoft Dynamics AX 的人员也可以从本课程中受益。
课程结束时
完成本课程之后,学生将能够:
  • 创建和设置 Microsoft Dynamics AX 中的“会计科目表”、“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行”模块。
  • 设置增值税。
  • 了解“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行管理”日常过程。
  • 在日志中输入交易记录,其中包括发票和付款。

课程详细信息
课程大纲模块 1: 总帐设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的总帐。它显示如何设置公司币种、其他币种以及汇率,还说明如何创建期间、新会计年度、维度值和维度焦点。
课程
  • 币种和汇率设置
  • 期间和会计年度设置
  • 日期间隔
  • 原因代码
  • 维度
  • 维度焦点
  • 自动分摊
实验 : 输入并打印币种实验 : 在新会计年度中创建期间实验 : 分配会计科目维度值实验 : 创建维度焦点和打印维度报表
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置币种和汇率
  • 在新会计年度中创建期间
  • 创建日期间隔
  • 创建、修改和删除原因代码
  • 创建维度值
  • 创建维度焦点
  • 设置分摊规则
  • 比较不同的分摊方法
模块 2: 会计科目表
本模块说明如何设置会计科目表。它还显示如何创建和设置科目分摊条件、系统帐户以及查看有关会计科目表的查询和报表。
课程
  • 会计科目类别
  • 会计科目表
  • 科目分摊条件
  • 系统帐户
  • 与会计科目表有关的查询和报表
实验 : 输入总帐科目实验 : 科目分摊条件
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、编辑、关闭或删除会计科目类别
  • 在会计科目表 (COA) 中创建新科目
  • 设置科目分摊条件
  • 设置系统帐户
  • 查看与会计科目表有关的查询和报表
模块 3: 日志设置本模块说明如何设置日志。它显示如何创建和使用日志名称、日志控制、日志文本,以及如何设置余额控制帐户和总帐参数。课程
  • 日志设置
  • 日志控制
  • 日志文本
  • 余额控制帐户
  • 总帐参数
实验 : 设置日志
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置日志名称
  • 设置日志控制
  • 创建日志文本
  • 设置余额控制帐户
  • 设置总帐参数
模块 4: 财务功能本模块说明如何使用可以在所有财务系列中使用的功能。它显示如何创建、修改和删除原因代码以及如何使用填充实用程序。课程
  • 原因代码
  • 填充实用程序
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、修改和删除原因代码
  • 介绍如何以及何时使用填充实用程序
模块 5: 总帐日常过程本模块说明如何在总帐中输入交易记录。它显示如何创建普通记帐日志,输入和过帐总帐日志交易记录,过帐多个日志,创建审核日志、期间日志以及检索期间日志。本模块还介绍总帐交易记录冲销以及有关总帐日志交易记录的查询和报表。课程
  • 创建总帐日志
  • 输入总帐日志交易记录
  • 创建日志批处理
  • 创建审核日志
  • 创建和使用凭证模板
  • 创建和检索期间日志
  • 总帐交易记录冲销
  • 创建和使用总帐冲销分录
  • 有关日常记帐交易记录的查询和报表
实验 : 每日交易记录实验 : 具有维度的每日交易记录实验 : 具有余额控制的每日交易记录实验 : 过帐所有未结普通记帐日志实验 : 输入期间交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建总帐日志
  • 输入总帐交易记录
  • 过帐多个日志
  • 创建审核日志
  • 演示创建审核日志所需的数据
  • 创建凭证模板
  • 创建和检索期间日志
  • 总帐交易记录冲销
  • 创建总帐冲销分录
  • 有关日常记帐交易记录的查询和报表
模块 6: 增值税设置
本模块说明如何设置增值税。它还说明如何设置增值税的不同组成部分、增值税免税数据以及如何计算和过帐预缴增值税。
课程
  • 增值税概览
  • 创建分类帐记帐组
  • 创建增值税主管机构
  • 创建增值税结算期间
  • 创建增值税代码
  • 创建增值税代码间隔
  • 创建增值税组
  • 创建增值税(物料)组
  • 使用增值税区域
  • 创建增值税交易记录
  • 创建增值税免税数据
  • 计算和过帐预缴增值税
实验 : 创建分类帐记帐组实验 : 创建增值税主管机构实验 : 创建供应商并将其分配给增值税主管机构实验 : 设置增值税结算实验 : 设置增值税代码间隔实验 : 综合设置增值税实验 : 在日志金额中包含增值税实验 : 欧盟 115 增值税法规
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建分类帐记帐组
  • 创建增值税主管机构
  • 创建增值税结算期间
  • 创建增值税代码
  • 创建增值税代码间隔
  • 创建增值税组
  • 创建增值税(物料)组
  • 设置增值税区域
  • 创建增值税交易记录
  • 创建增值税免税数据
  • 计算和过帐预缴增值税
模块 7: 银行管理设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“银行”模块。从逻辑上说,在创建支票支付发票款项前,需要有银行帐户。本章说明如何设置银行交易记录类型和交易记录组、银行组以及银行参数,它还说明如何创建银行帐户以及定义银行帐户的支票版式。
课程
  • 银行交易记录类型
  • 银行交易记录组
  • 银行管理参数
  • 付款目的代码
  • 银行组
  • 银行帐户
  • 支票版式
实验 : 创建银行交易记录类型和银行交易记录组实验 : 创建银行组和银行帐户实验 : 定义支票版式
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置银行交易记录类型
  • 设置银行交易记录组
  • 设置银行参数
  • 设置付款目的代码
  • 设置银行组
  • 创建银行帐户
  • 为银行帐户定义支票版式
模块 8: 应付帐款设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“应付帐款”。它说明设置供应商组和过帐模板的重要性,显示与供应商付款有关的不同应付帐款设置选项、过程和默认值。
课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 供应商组
  • 应付帐款过帐模板
  • 应付帐款供应商
实验 : 付款期限实验 : 付款方式、付款期限和现金折扣实验 : 创建供应商组实验 : 供应商过帐模板实验 : 供应商
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划
  • 创建付款期限
  • 创建付款日
  • 设置现金折扣
  • 创建付款费用
  • 创建付款方式
  • 设置供应商组
  • 设置过帐模板
  • 创建新供应商
模块 9: 应付帐款日常过程
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX“应付帐款”中提供的各种日志。它介绍每个日志的用途以及如何在每个日志中输入交易记录。
课程
  • 应付帐款中的发票日志
  • 发票登记簿
  • 发票审核日志
  • 发票池(不包括过帐)
  • 发票日志
  • 凭证模板
  • 付款日志
  • 发票匹配
  • 编辑未结交易记录
  • 冲销已结交易记录
  • 打印管理
实验 : 登记发票实验 : 发票池(未过帐)实验 : 发票日志实验 : 付款日志实验 : 冲销已结交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 说明不同的发票日志
  • 登记发票日志
  • 审核发票登记簿日志
  • 创建发票池(不包括过帐)
  • 创建发票日志
  • 使用凭证模板来创建凭证
  • 创建付款方案
  • 为标记的结算运行付款方案
  • 创建付款日志
  • 生成付款
  • 介绍发票匹配
  • 编辑未结交易记录
  • 冲销已结交易记录
  • 定义打印管理设置
模块 10: 应收帐款设置
本模块说明如何设置 Microsoft Dynamics AX 中的“应收帐款”模块。“应收帐款”的设置几乎是“应付帐款”设置的镜像。本模块涉及的主要主题要么是“应收帐款”专用的,要么是对“应付帐款”的复习。
课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 客户组
  • 应收帐款过帐模板
  • 应收帐款客户
实验 : 付款期限实验 : 设置付款方式实验 : 创建客户组实验 : 设置客户过帐模板实验 : 创建客户
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划
  • 创建付款期限
  • 创建付款日
  • 设置现金折扣
  • 创建付款费用
  • 创建付款方式
  • 设置客户组
  • 设置过帐模板
  • 创建新客户
模块 11: 应收帐款日常过程本模块说明“应收帐款”中的发票条目可用的日志。学生将学习如何输入普通发票(非库存发票)和付款日志。课程
  • 客户流程概览
  • 创建普通发票
  • 创建付款日志
  • 编辑未结交易记录
  • 使交易记录处于暂停状态
  • 冲销结算
  • 偿还客户
  • 在应收帐款中使用原因代码
  • 在应收帐款中使用打印管理
实验 : 创建普通发票实验 : 结算实验 : 编辑未结交易记录实验 : 冲销结算实验 : 偿还客户
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解客户流程
  • 创建普通发票
  • 编辑未结普通发票
  • 创建付款方案
  • 将客户交易记录标记为待结算
  • 创建付款日志
  • 编辑未结交易记录
  • 使应收帐款交易记录处于暂停状态
  • 冲销结算
  • 偿还客户
  • 描述应收帐款中的原因代码
  • 列出可以使用打印管理设置控制的活动
  • 检查打印管理设置
模块 12: 银行管理日常过程
本模块说明 Microsoft Dynamics AX 中可用于管理银行交易记录的各种过程。
课程
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 存款单
  • 使未过帐的支票失效
  • 退款支票
  • 银行汇款
  • 付款冲销
  • 银行帐户对帐
实验 : 创建和删除支票实验 : 创建存款单实验 : 使未过帐的支票失效实验 : 支票退款
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 创建银行存款条目
  • 使支票失效
  • 创建打印输出支票的支票退款
  • 使用银行汇款
  • 冲销已过帐的支票付款
  • 银行对帐单对帐

预修课程
学习本课程之前,学生必须已:
  • 掌握会计原则的基本知识。
  • 了解如何在 Microsoft Dynamics AX 中转移主题。

此外,我们建议但不要求学生已完成:
  • Microsoft Dynamics AX 简介课程
 
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