Notes to Financial Statements

The components of investments, including associated derivatives, but excluding held-to-maturity investments, were as follows:

 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


June 30, 2016

                                                        

Cash

   $ 3,501      $ 0      $ 0      $ 3,501      $ 3,501      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,012        0        0        1,012        1,012        0        0   

Commercial paper

     298        0        0        298        298        0        0   

Certificates of deposit

     1,000        0        0        1,000        868        132        0   

U.S. government and agency securities

     89,970        245        (11     90,204        100        90,104        0   

Foreign government bonds

     5,502        10        (18     5,494        731        4,763        0   

Mortgage- and asset-backed securities

     4,789        21        (2     4,808        0        4,808        0   

Corporate notes and bonds

     6,509        110        (35     6,584        0        6,584        0   

Municipal securities

     285        57        0        342        0        342        0   

Common and preferred stock

     5,597        4,452        (236     9,813        0        0        9,813   

Other investments

     590        0        0        590        0        (3     593   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   119,053      $   4,895      $   (302   $   123,646      $   6,510      $   106,730      $   10,406   
    


 


 


 


 


 


 


 

(In millions)    Cost Basis    

Unrealized

Gains

   

Unrealized

Losses

   

Recorded

Basis

   

Cash

and Cash

Equivalents

   

Short-term

Investments

   

Equity

and Other

Investments

 


June 30, 2015

                                                        

Cash

   $ 3,679      $ 0      $ 0      $ 3,679      $ 3,679      $ 0      $ 0   

Mutual funds

     1,100        0        0        1,100        1,100        0        0   

Commercial paper

     1        0        0        1        1        0        0   

Certificates of deposit

     906        0        0        906        776        130        0   

U.S. government and agency securities

     72,843        76        (30     72,889        39        72,850        0   

Foreign government bonds

     5,477        3        (24     5,456        0        5,456        0   

Mortgage- and asset-backed securities

     4,899        23        (6     4,916        0        4,916        0   

Corporate notes and bonds

     7,192        97        (37     7,252        0        7,252        0   

Municipal securities

     285        35        (1     319        0        319        0   

Common and preferred stock

     6,668        4,986        (215     11,439        0        0        11,439   

Other investments

     597        0        0        597        0        8        589   


 


 


 


 


 


 


Total

   $   103,647      $   5,220      $   (313   $   108,554      $   5,595      $   90,931      $   12,028