Course 80461A: Finances I dans Microsoft Dynamics® AX 2012

Type:Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (salle de classe)
Length:3 days
Language(s):French

First published:

03 November 2011
Overview
About this course
Ce cours présente certaines fonctionnalités financières de base disponibles dans Microsoft Dynamics® AX. Les étudiants apprendront à paramétrer des processus dans les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Banque, ainsi qu'à entrer des transactions dans chacun.
Audience profile
Ce cours est destiné aux partenaires, clients et autres utilisateurs finaux des modules financiers dans Microsoft Dynamics® AX.
At course completion
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :
  • Paramétrer la comptabilité.
  • Paramétrer un plan de comptes.
  • Paramétrer des journaux.
  • Saisir des transactions de comptabilité.
  • Paramétrer des composants fiscaux.
  • Paramétrer les codes motif financiers et utiliser l'utilitaire de chargement.
  • Paramétrer les comptes bancaires et les paramètres bancaires.
  • Saisir les transactions bancaires.
  • Paramétrer les achats.
  • Saisir les transactions d'achats.
  • Paramétrer les ventes.
  • Saisir les transactions de ventes.
Course details
Plan du coursModule 1: Paramétrage de comptabilitéCe module explique comment utiliser le plan de comptes et ses diverses dimensions. Ces dimensions peuvent être utilisées pour suivre les profits, les centres de coûts et d'autres informations financières. Des règles et des modes de répartition sont également abordés dans ce cours.Leçons
  • Paramétrage de devises et de taux de change
  • Paramétrage de périodes et d'exercices
  • Intervalles de dates
  • Codes motif
  • Dimensions financières
  • Ensembles de dimensions financières
  • Répartitions par période
Atelier : Paramétrer un taux de change de deviseAtelier : Créer des périodes dans un nouvel exerciceAtelier : Affecter des valeurs de dimension de comptabilité
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrage des devises et des taux de change.
  • création des périodes dans un nouvel exercice.
  • Création des intervalles de dates.
  • création, modification et suppression des codes motif.
  • création d'une valeur de dimension financière.
  • création d'un ensemble de dimensions.
  • paramétrage des règles de répartition.
  • différenciation des divers modes de répartition.
Module 2: paramétrage du plan de comptesCe module explique la procédure de paramétrage du plan de comptes. Parmi les rubriques, vous trouverez les catégories de comptes, la création de comptes, la définition d'informations de compte et la création de comptabilités.Leçons
  • Catégories de compte principal
  • Plan de comptes
  • Informations sur les comptes principaux
  • Informations d'administration sur les comptes principaux
  • Informations de paramétrage sur les comptes principaux
  • Configuration des structures de compte
  • Règles avancées
  • Paramétrage de la comptabilité
  • Comptes pour transactions automatiques
  • Recherches et états en relation avec le plan de comptes
Atelier : Saisie d'un compte principalAtelier : Conditions de répartition de comptes
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création, modification, clôture ou suppression des catégories de compte principal.
  • création d'un compte dans le plan de comptes.
  • définition des informations sur les comptes principaux.
  • définition des informations d'administration pour le plan de comptes principal.
  • définition des informations de configuration pour le plan de comptes principal.
  • paramétrage des structures de compte.
  • paramétrage des règles avancées.
  • création d'une comptabilité.
  • paramétrage des comptes pour les transactions automatiques.
  • affichage des recherches et des états en relation avec le plan de comptes.
Module 3: Paramétrage de journauxCe module explique les procédures de paramétrage de base des journaux, notamment le nom, les contrôles et les libellés des journaux.Leçons
  • Paramétrage de journaux
  • Contrôles des journaux
  • Descriptions du journal
  • Comptes de contrôle du solde
  • Paramètres de comptabilité
Atelier : Paramétrage de journaux
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • Paramétrer les noms de journal.
  • Paramétrer des contrôles des journaux.
  • Créer des libellés de journal.
  • Paramétrer des comptes de contrôle du solde.
  • Définir les paramètres de comptabilité.
Module 4: Procédures quotidiennes de comptabilitéCe module se concentre sur la gestion et les transactions de journaux. La révision, les changements et la modification des journaux sont également abordés dans ce cours.Leçons
  • Journaux de comptabilité
  • Saisie de transactions de comptabilité
  • Validation de plusieurs journaux
  • Journaux des approbations
  • collecte de données pour un journal des approbations
  • Modèles de nº document
  • Journaux périodiques
  • Contrepasser des transactions de comptabilité
  • Entrées de contrepassation - Journal des opérations diverses
  • Recherche et affichage d'états sur des transactions des journaux d'opérations diverses
Atelier : Transactions quotidiennesAtelier : Transactions quotidiennes avec contrôle du soldeAtelier : Saisie de transactions périodiques
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création des journaux de comptabilité.
  • saisie de transactions de comptabilité.
  • validation de plusieurs journaux.
  • création de feuilles des approbations ;
  • démonstration des données nécessaires pour créer un journal des approbations.
  • création d'un modèle de nº document
  • création et extraction de journaux périodiques.
  • contrepassation des transactions de comptabilité.
  • création des entrées de contrepassation de comptabilité.
  • recherche et affichage d'états sur des transactions des journaux d'opérations diverses.
Module 5: Paramétrage de TaxeCe module présente la fonctionnalité disponible pour le traitement des taxes sur les ventes dans Microsoft Dynamics AX. Les informations relatives aux choix de calcul des taxes, à la validation et aux états peuvent être traitées, ainsi que la manière de saisir les transactions de taxes.Leçons
  • Vue d'ensemble de Taxe
  • Groupes de validations dans la comptabilité
  • Administrations fiscales
  • Périodes de règlement de la taxe
  • Codes taxe
  • Intervalles de codes taxe
  • Groupes de taxes
  • Groupes de taxes d'article
  • Juridictions fiscales
  • Transactions de taxe
  • Exonération fiscale
  • Retenue à la source
Atelier : Création d'un groupe de validations dans la comptabilitéAtelier : Création d'une administration fiscaleAtelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscaleAtelier : Paramétrage des périodes de règlement de la taxe.Atelier : Paramétrage d'intervalles de codes taxeAtelier : Paramétrage étendu de la taxeAtelier : inclusion de la taxe dans des montants de journauxAtelier : directive fiscale EU 115
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création de groupes de validations dans la comptabilité.
  • création d'administrations fiscales.
  • création de périodes de règlement de la taxe
  • création des codes taxe.
  • création d'intervalles de codes taxe.
  • création de groupes de taxe.
  • création de groupes de taxes d'article.
  • paramétrage des juridictions fiscales.
  • création des transactions de taxe.
  • création de données d'exonération fiscale.
  • calcul et validation de la retenue à la source.
Module 6: Fonctions de financeCe module se concentre sur les fonctions que utilisées dans les divers modules financiers de Microsoft Dynamics AX. Parmi les rubriques, vous trouverez les codes motif financiers et l'utilitaire de chargement.Leçons
  • Codes motif financiers
  • Utilitaire de chargement
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création de codes motif financiers.
  • modification de codes motif financiers.
  • suppression de codes motif financiers.
  • identification du moment et de la manière d'utiliser .l'utilitaire de chargement
Module 7: Paramétrage de la gestion des fonds et des banquesCe module présente les concepts et méthodes utilisées pour créer et gérer des comptes bancaires. Parmi les rubriques, vous trouverez la procédure de paramétrage des comptes bancaires, des types de transactions bancaires, des groupes de transactions, des paramètres bancaires et des codes objet de paiement.Leçons
  • Types de transactions bancaires
  • Groupes de transactions bancaires
  • Paramètres du module Gestion des fonds et des banques
  • Codes objet de paiement
  • Groupes de banques
  • Comptes bancaires
  • Mise en page des chèques
Atelier : Création de types et de groupes de transactions bancairesAtelier : Création d'un groupe de banques et d'un compte bancaireAtelier : Définition de la mise en page des chèques
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrage des types de transactions bancaires.
  • paramétrage des groupes de transactions bancaires.
  • définition des paramètres bancaires.
  • paramétrage des codes objet de paiement.
  • paramétrage des groupes de banques.
  • création d'un compte bancaire.
  • définition de la mise en page des chèques pour un compte bancaire.
Module 8: Procédures quotidiennes de gestion des fonds et des banquesCe module se concentre sur les processus disponibles permettant de gérer les transactions bancaires, notamment la création, la suppression, l'annulation de chèques, la création d'un dépôt en banque, la contrepassation d'un paiement par chèque, les remises en banque, les chèques de remboursement et le rapprochement des relevés bancaires.Leçons
  • Création de chèques
  • Suppression d'un chèque
  • Bordereaux de remise
  • Annulation de chèques non validés
  • Chèques de remboursement
  • Remise en banque
  • Contrepassation de paiement
  • Rapprochement d'un compte bancaire
Atelier : Création et suppression d'un chèqueAtelier : Créer un bordereau de remiseAtelier : Remboursement par chèque
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création de chèques.
  • suppression de chèques.
  • création d'une entrée de dépôt en banque.
  • annulation des chèques.
  • création d'un remboursement qui imprime un chèque.
  • utilisation des remises en banque.
  • contrepassation d'un paiement par chèque validé.
  • rapprochement des relevés bancaires.
Module 9: Paramétrage des achatsCe module décrit les différentes options de paramétrage Achats. Il couvre des rubriques telles que les procédures et les valeurs par défaut des paramétrages, notamment les options de paiement, le paramétrage des fournisseurs et les profils de validation.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escomptes de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de fournisseurs
  • Profils de validation dans Achats
  • Fournisseurs dans Achats
Atelier : conditions de paiementAtelier : mode de paiement, conditions de paiement et escompte de règlementAtelier : création d'un groupe de fournisseursAtelier : profil de validation fournisseurAtelier : fournisseurs
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création d'un échéancier de paiement.
  • création de conditions de paiement.
  • création d'un jour de paiement.
  • paramétrage d'un escompte de règlement.
  • création d'un frais de paiement.
  • création d'un mode de paiement.
  • paramétrage des groupes de fournisseurs
  • paramétrage des profils de validation.
  • création d'un fournisseur.
Module 10: Procédures quotidiennes du module AchatsCe module présente les différents journaux des factures dans le module Achats. Il décrit la raison pour laquelle utiliser chaque journal des factures et comment entrer des transactions dans chacun d'eux.Leçons
  • Journaux des factures dans le module Achats
  • Registre des factures
  • Journal des approbations de facture
  • Détails du registre des factures fournisseur hors comptabilité
  • Journal des factures
  • Modèle de nº document
  • Journaux des paiements
  • acomptes.
  • Correspondance des factures
  • Ajout de frais aux factures de commande fournisseur
  • Édition de transactions en cours
  • contrepassation d'une transaction close
  • Gestion de l'impression
Atelier : enregistrement d'une factureAtelier : Registre des factures hors comptabilitéAtelier : Journal des facturesAtelier : Journaux des paiementsAtelier : paramétrage et suivi d'un acompteAtelier : contrepassation d'une transaction close
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • explication des différents journaux de factures disponibles.
  • inscription et approbation d'un journal des factures.
  • création d'un journal des factures.
  • utilisation d'un modèle de nº document pour créer des nº documents.
  • création d'une proposition de paiement.
  • exécution d'une proposition de paiement pour un règlement marqué.
  • création d'un journal des paiements.
  • génération d'un paiement.
  • configuration d'un acompte.
  • validation d'un acompte.
  • description de la correspondance des factures.
  • ajout de frais à une facture de commande fournisseur.
  • modification des transactions en cours.
  • contrepassation d'une transaction close.
  • définition des paramètres de gestion de l'impression.
Module 11: Paramétrage de VentesCe module indique les procédures de paramétrage et les valeurs par défaut à utiliser dans le module Ventes. Parmi les rubriques, vous trouverez la création des échéanciers de paiement, des conditions de paiement, des jours de paiement, des frais de paiement et des modes de paiement. La définition des clients, des groupes de clients et des profils de validation est également présentée.Leçons
  • Échéancier de paiement
  • conditions de paiement
  • Jours de paiement
  • Escomptes de règlement
  • Frais de paiement
  • Modes de paiement
  • Groupes de clients
  • Profils de validation dans Ventes
  • Clients de Ventes
Atelier : conditions de paiementAtelier : paramétrage d'un mode de paiementAtelier : création d'un groupe de clientsAtelier : définition d'un profil de validation clientAtelier : création d'un client
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création d'un échéancier de paiement.
  • création de conditions de paiement.
  • création d'un jour de paiement.
  • paramétrage d'un escompte de règlement.
  • création d'un frais de paiement.
  • création d'un mode de paiement.
  • paramétrage des groupes de clients.
  • paramétrage des profils de validation.
  • création d'un client.
Module 12: Procédures quotidiennes de ventesCe module traite de la facture financière et du journal de paiement, ainsi que des diverses autres transactions de ventes que vous êtes susceptible d'utiliser dans les procédures quotidiennes du module Ventes.Leçons
  • Facture financière - Description et utilisation
  • Journaux des paiements
  • Édition de transactions en cours
  • Mise en attente d'une transaction de Ventes
  • Annulation de règlements
  • Remboursement d'un client
  • Codes motif
  • Gestion de l'impression
Atelier : Création de factures financièresAtelier : Règlements - Saisie d'un journal des paiements des ventes (rentrées de fonds)Atelier : Édition de transactions en coursAtelier : Annulation d'un règlementAtelier : Remboursement d'un client
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création d'une facture financière
  • modification d'une facture financière en cours.
  • création d'une proposition de paiement.
  • marquage des transactions client pour le règlement.
  • création d'un journal des paiements.
  • modification des transactions en cours.
  • mise en attente d'une transaction de Ventes.
  • contrepassation d'un règlement.
  • remboursement d'un client.
  • description des codes motif dans Ventes.
  • définition des paramètres de gestion de l'impression.
  • examen du paramétrage de la gestion de l'impression.
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :
  • Connaissance de travail de Microsoft Dynamics® AX.
  • Compréhension des connaissances et des conditions de base de la comptabilité.
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