Course 80467A: Finances II dans Microsoft Dynamics® AX 2012

Type: Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:300
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (salle de classe)
Length:3 days
Language(s):French

First published:

03 November 2011
Overview
About this course
Ce cours aborde des sujets tels que le paramétrage et l'utilisation de la budgétisation, de la gestion de trésorerie, de plusieurs devises et de la comptabilité intersociétés et consolidée. En outre, les stagiaires apprennent à se servir des nombreuses options de paiement anticipé, à produire des relevés de compte client et des lettres de relance, à utiliser la fonctionnalité de clôture de fin d'exercice et à produire des tableaux d'analyse. Ce cours est une extension du cours Finance I.
Audience profile
Ce cours est destiné aux partenaires, clients et autres utilisateurs finaux des modules financiers dans Microsoft Dynamics® AX.
At course completion
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :
  • Paramétrer la budgétisation de base et configurer le contrôle budgétaire.
  • Saisir les données du budget.
  • Définir un engagement et terminer les engagements de fin d'exercice.
  • Paramétrer les prévisions de flux de trésorerie, ainsi que créer et calculer les transactions de flux de trésorerie.
  • Paramétrer et exécuter la réévaluation des devises étrangères.
  • Paramétrer et traiter les paiements avancés.
  • Paramétrer la comptabilité intersociétés et valider et suivre les transactions intersociétés.
  • Paramétrer la consolidation et les filiales.
  • Imprimer les instructions du client, traiter les lettres de relance, paramétrer les codes intérêt et calculer les intérêts.
  • Définir des workflows et créer les approbations des modules financiers.
  • Terminer les étapes et procédures de fin d'exercice.
  • Créer et imprimer des tableaux d'analyse.
Course details
Plan du coursModule 1: BudgétisationCe module présente les concepts de budgétisation, la manière de paramétrer la budgétisation de base et les contrôles budgétaires, notamment les règles et attributs de budgétisation.Leçons
  • Vue d'ensemble du budget
  • Paramétrage de la budgétisation de base
  • Contrôle budgétaire
  • configuration du contrôle budgétaire
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrage de la budgétisation de base.
  • explication du fonctionnement du contrôle budgétaire.
  • définition des règles et spécification des attributs du contrôle budgétaire.
Module 2: Utilisation et gestion des budgetsCe module examine comment afficher le statut et l'historique d'un budget. Le processus d'utilisation du contrôle budgétaire sur des documents source et des journaux comptables est également abordé.Leçons
  • Montants budgétés
  • Utilisation du contrôle budgétaire
  • Rapports et recherches budgétaires
  • Services Web de transactions budgétaires
  • Budgétisation intégrée
  • Transfert de budgets de et vers la comptabilité
Atelier : Création et gestion des budgetsAtelier : Créer un transfert budgétaireAtelier : Utilisation du contrôle budgétaire sur une commande fournisseur
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • Description de comment saisir des données budgétaires.
  • Description de comment utiliser les données budgétaire sur une commande fournisseur.
  • Affichage du statut des écritures de registre budgétaire.
  • Recherche sur les budgets.
  • Description des étapes pour soutenir le transfert de données budgétaires.
  • Examen des intégrations de budgétisation.
  • Description des étapes pour transférer un budget.
Module 3: Comptabilité d'engagementsCe module présente le processus de définition d'un engagement et de création d'un engagement de commande fournisseur. Il aborde également la saisie et l'analyse d'une transaction d'engagement et le traitement des engagements de fin d'exercice.Leçons
  • Définition des engagements de commande fournisseur
  • Paramétrage des engagements
  • Transactions d'engagements de commande fournisseur
  • Traitement de fin d'exercice des engagements
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • définition d'un engagement.
  • création d'un engagement de commande fournisseur.
  • analyse d'une transaction d'engagement de commande fournisseur.
  • Traitement des engagements de fin d'exercice.
Module 4: Gestion de trésorerieCe module présente la relation entre les flux de trésorerie et les modules dans Microsoft Dynamics AX. Il aborde la manière de paramétrer les prévisions de flux de trésorerie et de définir un modèle de budget prévisionnel des flux de trésorerie. Il démontre également la procédure de création et de calcul des transactions de flux de trésorerie.Leçons
  • Relation entre le flux de trésorerie et les autres modules
  • Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie
  • Définir un modèle de budget prévisionnel de flux de trésorerie
  • Création de transactions de flux de trésorerie
  • Calculer des transactions de flux de trésorerie
Atelier : Paramétrage d'un compte général pour les prévisions de flux de trésorerieAtelier : Paramétrage d'un compte général dépendantAtelier : Création d'une écriture budgétaire à inclure dans le flux de trésorerieAtelier : Calculer des transactions de flux de trésorerie
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • explication de la relation entre le flux de trésorerie et les autres modules.
  • paramétrage des prévisions de flux de trésorerie.
  • définition d'un modèle de budget prévisionnel de flux de trésorerie.
  • création de transactions de flux de trésorerie.
  • calcul de transactions de flux de trésorerie.
  • affichage des données en ligne et de l'impression des états sur les flux de trésorerie.
Module 5: MultidevisesCe module présente le paramétrage nécessaire à la réévaluation de devise étrangère. Il aborde également la manière d'exécuter la réévaluation dans les différents modules de Microsoft Dynamics AX.Leçons
  • Paramétrage
  • Réévaluation des comptes en devises
  • Ajustements des taux de change dans les modules Achats et Ventes
Atelier : Réévaluation des comptes en devises à partir des Ventes
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • exécution des étapes de paramétrage nécessaires à la réévaluation de devise étrangère.
  • exécution de la réévaluation des devises étrangères dans Comptabilité.
  • exécution d'une réévaluation des devises étrangères dans Ventes et Achats.
Module 6: Paiements anticipésCe module décrit le traitement et le paramétrage des paiements client et fournisseur avancés dans Microsoft Dynamics AX, notamment les comptes d'attente, les paiements électroniques, les paiements centralisés, les lettres de change et les acomptes.Leçons
  • Comptes d'attente
  • Paiements fournisseur électroniques
  • Paiements client électroniques
  • Paiements centralisés
  • Acomptes (dépôts)
  • Gestion des lettres de change
  • Régularisation des comptes
Atelier : Comptes d'attenteAtelier : Paramétrage des acomptesAtelier : Régularisation des comptes
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création et traitement d'un mode de paiement de compte d'attente.
  • paramétrage et traitement des paiements fournisseur électroniques.
  • paramétrage et traitement des paiements client électroniques.
  • paramétrage et traitement des paiements centralisés.
  • paramétrage et traitement des acomptes.
  • paramétrage et traitement des lettres de change.
  • paramétrage et application de la régularisation des comptes.
Module 7: Comptabilité intersociétésCe module présente les concepts de comptabilité intersociétés. Parmi les rubriques abordées dans ce cours, vous trouverez l'examen et la validation des transactions intersociétés, le paramétrage de la comptabilité intersociétés et la manière de suivre une transaction intersociétés.Leçons
  • Validation des transactions intersociétés
  • Paramétrage de la validation intersociétés
  • Validation d'une transaction intersociétés
  • Suivi d'une entrée intersociétés
Atelier : Entrer et valider une transaction intersociétésAtelier : Suivre une transaction intersociétés
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • validation d'une transaction intersociétés.
  • fin du paramétrage de la comptabilité intersociétés.
  • suivi d'une transaction intersociétés.
Module 8: ConsolidationsCe module présente les fonctionnalités et la flexibilité de Microsoft Dynamics AX 2009 dans le cadre de la consolidation de filiales dans une seule société (mère) consolidée. Les rubriques abordées comprennent la manière de paramétrer une filiale, une société consolidée et la manière de réaliser une consolidation.Leçons
  • Paramétrage d'une société de consolidation
  • Paramétrage d'une filiale
  • Exécution d'une consolidation
  • Recherche de consolidations
  • Affichage et suppression de transactions de consolidation
  • Éliminations intersociétés
Atelier : Paramétrage d'une société de consolidationAtelier : Exécution d'une consolidation
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrage d'une société de consolidation.
  • paramétrage d'une filiale.
  • exécution d'une consolidation.
  • affichage de la recherche de consolidations.
  • affichage et suppression des transactions de consolidation.
  • description des éliminations intersociétés.
Module 9: Gestion des relancesCe module décrit la procédure de paramétrage des relevés de compte client, des lettres de relance et des notes d'intérêt pour aider au processus de relance.Leçons
  • Relevé de compte client
  • Paramétrage des lettres de relance
  • Traitement des lettres de relance
  • Paramétrage de codes intérêt
  • Calcul des intérêts
  • Gestion des relances et agents de recouvrement
  • Affichage et gestion des informations sur le recouvrement
  • Tâches avancées de gestion des relances
Atelier : Paramétrage d'une lettre de relanceAtelier : Lettre de relanceAtelier : Paramétrage d'un code intérêtAtelier : Gestion du processus de recouvrement
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • impression des relevés client.
  • paramétrage et création des lettres de relance.
  • traitement des lettres de relance.
  • paramétrage des codes intérêt.
  • calcul des intérêts.
  • utilisation de la page de listes de relance et des écrans détaillés.
  • exonération, rétablissement ou contrepassation des intérêts et des frais en une seule étape.
  • création des transactions d'annulation en une seule étape.
  • traitement des paiements impayés en une seule étape.
Module 10: Workflows financiersCe module décrit la manière de paramétrer une ou plusieurs configurations de workflow, de choisir une configuration et d'activer le workflow.Leçons
  • Types de workflows
  • Configurations du workflow
  • Approbations de workflow
  • Workflow de comptabilité
  • Workflows des achats
  • Workflow des ventes
  • Gestion des workflows
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • définition des types de workflows.
  • configuration des workflows financiers.
  • définition des processus d'approbation.
  • création d'une approbation de comptabilité.
  • création d'une approbation des achats.
  • création d'une approbation des ventes.
  • modification d'un workflow existant.
Module 11: Clôture de fin d'exerciceCe module décrit les processus de fin d'exercice nécessaires dans Microsoft Dynamics AX. Les rubriques étudiées dans ce cours comprennent la création d'un nouvel exercice, la manière de mettre en attente ou de clôturer une période, de créer une feuille d'ajustements et de définir les paramètres d'exercice.Leçons
  • Créer un exercice
  • Contrôler des transactions dans une période de clôture
  • Création et validation d'une feuille d'ajustements
  • Transférer les soldes d'ouverture
Atelier : Clôture de fin d'exercice
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • Création d'un exercice.
  • compréhension des transactions de contrôle dans une période de clôture.
  • mise en attente ou clôture d'une période.
  • création d'une feuille d'ajustements.
  • ajustements ou transferts entre les comptes.
  • transfert des soldes d'ouverture.
  • définition des paramètres d'exercice.
Module 12: Tableaux d'analyseCe module décrit les étapes et processus de création d'un tableau d'analyse dans Microsoft Dynamics AX. Les rubriques étudiées comprennent la création de définitions de lignes et de colonnes, la création et l'impression de tableaux d'analyse, ainsi que la création et l'impression de relevés de dimensions.Leçons
  • Paramétrage des tableaux d'analyse
  • Définition des lignes de tableau d'analyse
  • Définition des colonnes de tableau d'analyse
  • Imprimer un tableau d'analyse
  • création d'un bilan
  • États de dimensions
  • Taxonomie XBRL
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • création d'un tableau d'analyse.
  • création d'une définition de ligne.
  • conception de la structure d'une définition de ligne.
  • création d'une définition de colonne.
  • Impression d'un tableau d'analyse.
  • création et impression d'un relevé de dimensions.
  • affichage des soldes par ensembles de dimensions.
  • importation des taxonomies XBRL.
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :
  • Terminé le cours 80219A, Finances I dans Microsoft Dynamics® AX 2012.
  • Connaissance de travail de Microsoft Dynamics® AX.
  • Compréhension des connaissances et des conditions de base de la comptabilité.
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