Course 80496A: Secteur Public Microsoft Dynamics® AX 2012 – Finances

Type: Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (en ligne)
Length:2 days
Language(s):French

First published:

01 February 2012
Overview
About this course
Ce cours dirigé d'une durée de deux jours, Microsoft Dynamics® AX 2012 Secteur public – Finances, fournit aux stagiaires les outils et les ressources nécessaires à la réalisation de tâches avancées à l'aide de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public.
Audience profile
Ce cours est destiné aux clients et partenaires qui souhaitent apprendre les fonctions et développer une certaine connaissance des processus courants de comptabilité requise pour utiliser efficacement Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public.
Il s'adresse également aux responsables de la comptabilité, aux comptables, aux responsables Achats et aux responsables Ventes, aux responsables de la budgétisation, aux responsables de projets, ainsi qu'à toute personne responsable du paramétrage et de l'administration de diverses fonctionnalités comptables au sein d'organisations du secteur public.
At course completion
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :
  • Décrivez les fonctionnalités de Microsoft Dynamics® AX 2012 Secteur public.
  • Configurer les structures de compte et les dimensions financières de l'organisation.
  • Réaliser les activités financières associées au budget dans le module Budgétisation.
  • Réaliser les activités associées à la comptabilité des engagements, aux transactions et aux montants de ligne dans le module Comptabilité.
  • Réaliser les activités associées aux achats, aux factures et aux détails fournisseur dans les modules Approvisionnements et Achats.
  • Réaliser les activités associées aux paiements dus dans le module Ventes.
  • Réaliser les activités de comptabilité de projet dans le module Gestion de projets et comptabilité.
  • Décrire les aperçus interactifs et générer les états associés au secteur public.
Course details
Plan du coursModule 1: Vue d'ensemble
Ce module offre une vue d'ensemble générale des besoins du secteur public en matière de comptabilité et des fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public.
Leçons
  • Introduction
  • Besoins du secteur public
  • Fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public
  • Licence de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public
  • Décrivez les besoins du secteur public.
  • Décrivez les fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public.
  • Vérifiez la licence de Microsoft Dynamics AX 2012 Secteur public.
Module 2: Paramétrage des comptes
Ce module se concentre sur le paramétrage des structures de compte et des dimensions financières de l'organisation.
Leçons
  • Introduction
  • Vue d'ensemble du paramétrage de la comptabilité
  • Configuration des structures de compte
  • Création de dimensions financières
  • Configuration d'un plan de comptes
Atelier : 2.1 : Création d'une entité de fondsAtelier : 2.2: Configuration d'un plan de comptes
  • Paramétrer un calendrier fiscal et un exercice.
  • Paramétrer des définitions de validation.
  • Configurer les structures de compte.
  • Décrire les dimensions financières.
  • Créer une dimension financière et une entité de fonds.
  • Planifier un plan de comptes et paramétrer des comptes dans ce dernier.
  • Créer des comptes bancaires.
  • Affecter une entité de fonds à un compte.
Module 3: Budgétisation
Ce module s'intéresse à la procédure de création des budgets et d'utilisation du contrôle budgétaire.
Leçons
  • Introduction
  • Vue d'ensemble du budget
  • Configuration du contrôle budgétaire
  • Création d'un budget d'origine
  • Utilisation des budgets
  • Utilisation du contrôle budgétaire
  • Traitement d'un budget provisoire
  • Traitement d'un budget de répartition
  • États des budgets
Atelier : 3.1: Configuration du contrôle budgétaireAtelier : 3.2: Traitement d'un budget provisoireAtelier : 3.3: Validation d'un budget de répartition
  • Décrire les bases et les termes associés à la budgétisation.
  • Expliquer le contrôle budgétaire et configurer les paramètres du contrôle budgétaire.
  • Paramétrer des autorisations de dépassement de budget et définir le calcul des fonds budgétaires disponibles.
  • Sélectionner des documents et des journaux source pour le contrôle budgétaire.
  • Affecter des modèles de budget et définir des règles de contrôle budgétaire.
  • Sélectionner des comptes principaux pour le contrôle budgétaire et définir des groupes budgétaire et des niveaux de message.
  • Activer le contrôle budgétaire.
  • Activer les affectations budgétaires.
  • Créer des entrées de registre budgétaire et répartir les montants budgétaires entre les valeurs de dimension et les périodes.
  • Modifier et transférer un budget.
  • Afficher le statut et l'historique des écritures de registre budgétaire.
  • Décrire l'exécution des réservations budgétaires par rapport au budget.
  • Effectuer le contrôle budgétaire.
  • Valider, contrepasser et effectuer un contrôle budgétaire sur un budget provisoire.
  • Définir un code budget de répartition.
  • Créer et exécuter un contrôle budgétaire sur un budget de répartition.
  • Décrire le Comparatif Réel/Budget, les Fonds budgétaires disponibles, les Détails du budget, l'Historique des détails du compte de contrôle budgétaire, et les états de l'Activité de contrôle budgétaire par projet.
  • Décrire les bases et les termes associés à la budgétisation.
  • Expliquer le contrôle budgétaire et configurer les paramètres du contrôle budgétaire.
  • Paramétrer des autorisations de dépassement de budget et définir le calcul des fonds budgétaires disponibles.
  • Sélectionner des documents et des journaux source pour le contrôle budgétaire.
  • Affecter des modèles de budget et définir des règles de contrôle budgétaire.
  • Sélectionner des comptes principaux pour le contrôle budgétaire et définir des groupes budgétaire et des niveaux de message.
  • Activer le contrôle budgétaire.
  • Activer les affectations budgétaires.
  • Créer des entrées de registre budgétaire et répartir les montants budgétaires entre les valeurs de dimension et les périodes.
  • Modifier et transférer un budget.
  • Afficher le statut et l'historique des écritures de registre budgétaire.
  • Décrire l'exécution des réservations budgétaires par rapport au budget.
  • Effectuer le contrôle budgétaire.
  • Valider, contrepasser et effectuer un contrôle budgétaire sur un budget provisoire.
  • Définir un code budget de répartition.
  • Créer et exécuter un contrôle budgétaire sur un budget de répartition.
  • Décrire le Comparatif Réel/Budget, les Fonds budgétaires disponibles, les Détails du budget, l'Historique des détails du compte de contrôle budgétaire, et les états de l'Activité de contrôle budgétaire par projet.
Module 4: Comptabilité
Ce module se concentre sur les fonctionnalités du module Comptabilité. Il aborde les diverses activités associées à la comptabilité des engagements, à la répartition des montants de ligne et à la modification des transactions. Il couvre également les étapes d'exécution des activités de fin d'exercice de la comptabilité.
Leçons
  • Introduction
  • Répartition des montants de ligne entre les comptes généraux
  • Écritures comptables avancées
  • Comptabilité d'engagements
  • Réalisation des processus d'engagements de fin d'exercice
  • Réalisation de processus comptables de fin d'exercice
Atelier : 4.1: Répartition des montants de ligne entre les comptes générauxAtelier : 4.2: Exécution de la comptabilité d'engagementsAtelier : 4.3: Réalisation de processus comptables de fin d'exercice
  • Répartir les montants de ligne parmi des comptes généraux.
  • Décrire le paramétrage des écritures comptables avancées.
  • Créer, prévisualiser et valider les écritures comptables avancées.
  • Décrire la comptabilité d'engagements.
  • Enregistrer les engagements préalables comptables pour une demande d'achat.
  • Enregistrer les engagements de comptabilité pour une commande fournisseur.
  • Paramétrer des options de traitement de fin d'exercice d'engagement.
  • Définir les définitions de validation des transactions en cours et clôturées pour le traitement de fin d'exercice d'engagement.
  • Définir un processus de fin d'exercice d'engagement par défaut pour les fonds spécifiques.
  • Décrire les traitements de fin d'exercice de comptabilité.
  • Définir un type de clôture pour les comptes.
  • Définir les définitions de validation des transactions d'ouverture et de clôture pour le traitement de fin d'exercice de comptabilité.
  • Traiter les comptes « nominaux » et les soldes de fin de comptes « réels ».
Module 5: Approvisionnement et AchatsCe module se concentre sur les activités associées aux achats, aux factures et aux fournisseurs. Il explique les étapes de création et de facturation des contrats d'achat, de confirmation d'un achat imprévu et de facturation des paiements à divers comptes bancaires fournisseur. Il aborde également le paramétrage des informations 1099 et l'affectation d'un nombre DUNS+4 pour les fournisseurs.Leçons
  • Introduction
  • Gestion des contrats d'achat
  • Gestion des achats imprévus
  • Traitement de fin d'exercice des commandes fournisseur
  • Facturation d'un contrat d'achat sans ordre de lancement
  • Suivi et déclaration des informations de déclaration d'honoraires
  • Affectation d'un nouveau numéro DUNS+4
  • Versement des paiements de factures sur plusieurs comptes bancaires fournisseur
Atelier : 5.1: Gestion des contrats d'achatAtelier : 5.2: Création d'une commande fournisseur de confirmationAtelier : 5.3: Génération des états sur les taxes (formulaire 1099-S)
  • Activer les informations sur les contrats d'achat par classification.
  • Paramétrer les codes CF de confirmation et un message.
  • Marquer une commande fournisseur comme commande de confirmation.
  • Imprimer une commande fournisseur avec un message spécial.
  • Exécuter le processus de fin d'exercice de commande fournisseur.
  • Facturer un contrat d'achat sans ordre de lancement.
  • Paramétrer les informations de déclaration d'honoraires pour un fournisseur.
  • Payer une facture avec les informations de déclaration d'honoraires.
  • Traiter une déclaration de taxe sur les honoraires.
  • Affecter un numéro DUNS+4 à plusieurs comptes bancaires fournisseur.
  • Verser le paiement des factures sur différents comptes bancaires fournisseur.
Module 6: Ventes
Ce chapitre explique la procédure de paramétrage des codes et classifications de facturation. Il se concentre également sur le traitement des factures, des paiements, des documents de relance selon une classification de facturation, sur le traitement des règlements dans un scénario de gestion centralisée de la trésorerie et sur l'ajout des attributs pour la génération de rapports sur les clients.
Leçons
  • Introduction
  • Paramétrage des codes de facturation
  • Paramétrage des classifications de facturation
  • Traitement des factures financières par classification de facturation
  • Traitement des factures récurrentes par classification de facturation
  • Traitement des paiements par classification de facturation
  • Traitement des documents de relance par classification de facturation
  • Traiter des opérations de règlement dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie
  • Ajout d'attributs client
Atelier : 6.1: Paramétrage des codes de facturationAtelier : 6.2: Création d'une facture financière à l'aide d'un code de facturationAtelier : 6.3: Paramétrage des classifications de facturationAtelier : 6.4: Traitement des factures financières par classification de facturationAtelier : 6.5: Traitement des factures récurrentes par classification de facturationAtelier : 6.6: Traitement et règlement des paiements par classification de facturationAtelier : 6.7: Traitement des remboursements par classification de facturationAtelier : 6.8: Traitement des documents de relance par classification de facturationAtelier : 6.9: Utilisation des attributs des états clients
  • Décrire les fonctions des codes de facturation et créer un code de facturation.
  • Créer une facture financière à l'aide d'un code de facturation.
  • Créer une classification de facturation et associer un code de facturation à une classification de facturation.
  • Définir un ordre de règlement pour la classification.
  • Valider et imprimer une facture financière par classification de facturation.
  • Valider et imprimer une facture récurrente par classification de facturation.
  • Entrer un paiement client en sélectionnant une classification de facturation.
  • Créer une proposition de paiement en fonction d'une classification de facturation sélectionnée.
  • Générer une transaction de remboursement par classification de facturation.
  • Générer des notes d'intérêt et des lettres de relance par classification de facturation.
  • Affecter une stratégie de lettre de relance à une classification de facturation.
  • Paramétrer les définitions de validation des règlements de facture.
  • Rapprocher une facture financière avec un paiement.
  • Régler une annulation de transaction pour un client.
  • Affecter un code des partenaires commerciaux, un code d'emplacement d'agence et un indicateur 1099-C.
  • Éviter les clients en double à l'aide d'un numéro d'identification gouvernementale (GIN).
Module 7: Comptabilité de projet
Ce module examine le processus de création et de révision d'un budget de projet, l'exécution du contrôle budgétaire sur le budget de projet et la répartition du budget sur plusieurs périodes. Vous apprendrez également à gérer les subventions et plusieurs sources de financement.
Leçons
  • Introduction
  • Contrôle budgétaire de projet
  • Gestion de subventions
  • Gestion de plusieurs sources de financement
Atelier : 7.1: Gestion de plusieurs sources de financement
  • Créer un budget de projet.
  • Répartir un budget de projet sur plusieurs périodes.
  • Créer une révision budgétaire pour le projet.
  • Créer une subvention.
  • Assurer le suivi du statut d'une subvention.
  • Ajouter plusieurs sources de financement à un projet.
  • Attribuer une subvention à une source de financement.
  • Attribuer des dépenses à une source de financement.
  • Paramétrer un pourcentage et une priorité de source de financement.
  • Facturer les coûts par rapport aux sources de financement.
Module 8: Aperçus interactifs et états
Ce module présente plusieurs pages Web d'aperçu interactif dans Enterprise Portal. Il aborde également la génération de rapports et le paramétrages des hiérarchies financières dérivées.
Leçons
  • Introduction
  • Aperçus interactifs
  • Génération des états de ventes
  • Génération des états client
  • Génération d'un rapport d'approbation de paiement
  • Génération des états de contrôle budgétaire
  • Analyse financière avec les hiérarchies financières dérivées
Atelier : 8.1: Génération des états de ventes par classification de facturationAtelier : 8.2: Génération d'un état clientAtelier : 8.3: Génération d'un état de contrôle budgétaireAtelier : 8.4: Configuration des hiérarchies financières dérivées
  • Décrire les aperçus interactifs du comptable, du gestionnaire comptable et du contrôleur.
  • Détailler les aperçus interactifs de l'administrateur des ventes et du directeur financier.
  • Créer une transaction de vente, une facture et des états de paiement.
  • Générer un état Balance âgée des clients, Liste des soldes client et Liste détaillée des dates d'échéance.
  • Configurer une page de garde pour l'état Approbation de paiement.
  • Générer un Historique des détails du compte de contrôle budgétaire et un état Activité de contrôle budgétaire par projet.
  • Créer une hiérarchie de catégories.
  • Associer une hiérarchie financière dérivée.
  • Partager en utilisant la dimension de hiérarchie financière dérivée.
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :
  • Suivi les cours Microsoft Dynamics AX 2012 Finance I et Finance II.
  • Suivi les cours Base de projet et Éléments de projet avancés dans Microsoft Dynamics AX 2012.
  • Les compétences nécessaires à l'utilisation de Microsoft Dynamics AX 2012 pour des traitements de base.
  • Des connaissances en matière de processus comptables.

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