Course 80569: Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 I

Type:课程
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
有教师指导(课堂培训)
Length:3 days
Language(s):Chinese (Simplified)

First published:

March 15, 2013
Overview
About this course
本课程将介绍 Microsoft Dynamics AX 中的一些基本财务功能。将向学生介绍如何在“总帐”、“应付帐款”、“应收帐款”和“银行”模块中设置流程,以及如何在每个过程中输入交易记录。
Audience profile
本课程面向 Microsoft Dynamics AX 中的财务模块的合作伙伴、客户和其他最终用户 。
At course completion
完成本课程之后,学生将能够:
  • 设置总帐。
  • 设置会计科目表。
  • 设置日志。
  • 输入总帐交易记录。
  • 设置增值税组分。
  • 设置原因代码。
  • 设置银行帐户和银行参数。
  • 输入银行交易记录。
  • 设置应付帐款。
  • 输入应付帐款交易记录。
  • 设置应收帐款。
  • 输入应收帐款交易记录。
Course details
课程大纲模块 1: 总帐设置此模块介绍如何使用会计科目表及其多个维度。这些维度可用于跟踪利润、成本中心和其他的财务信息。本课程还讨论分配规则和方法。课程
  • 币种和汇率设置
  • 期间和会计年度设置
  • 日期间隔
  • 原因代码
  • 财务维度
  • 财务维度集
  • 期间分配
实验 : 设置币种汇率实验 : 在新会计年度中创建期间实验 : 分配会计科目维度值
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置币种和汇率。
  • 在新会计年度中创建期间。
  • 创建日期间隔。
  • 创建、修改和删除原因代码。
  • 创建财务维度值。
  • 创建维度集。
  • 设置分配规则。
  • 对比不同的分配方法。
模块 2: 会计科目表设置本模块讨论会计科目表的设置。主题包括科目类别、创建新科目、定义科目信息以及创建分类帐。课程
  • 主科目类别
  • 会计科目表
  • 主科目信息
  • 主科目管理信息
  • 主科目设置信息
  • 配置科目结构
  • 高级规则
  • 分类帐设置
  • 自动交易记录科目
  • 与会计科目表有关的查询和报表
实验 : 输入主科目实验 : 科目分摊条件
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、编辑、结转或删除主科目类别。
  • 在会计科目表中创建新科目。
  • 定义主科目信息。
  • 定义主会计科目表的管理信息。
  • 定义主会计科目表的设置信息。
  • 设置科目结构。
  • 设置高级规则。
  • 创建分类帐。
  • 设置自动交易记录科目。
  • 查看与会计科目表有关的查询和报表。
模块 3: 日志设置本模块介绍日志的基本设置过程,包括日志名称、控制和文本。课程
  • 日志设置
  • 日志控制
  • 日志描述
  • 余额控制科目
  • 总帐参数
实验 : 设置日志
  • 设置供应商发票日志
  • 设置租金日志
  • 设置租金日志的日志文本
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置日志名称。
  • 设置日志控制。
  • 创建日志文本。
  • 设置余额控制科目。
  • 设置总帐参数。
模块 4: 总帐日常过程本课程主要介绍日志管理和日志交易记录。在本课程中将讨论日志的检查、更改和修改。课程
  • 总帐日志
  • 输入总帐交易记录
  • 过帐多个日志
  • 审核日志
  • 为审核日志收集数据
  • 凭证模板
  • 期间日志
  • 总帐交易记录冲销
  • 冲销分录 - 普通记帐日志
  • 查询和查看有关日常记帐交易记录的报表
实验 : 具有余额控制的每日交易记录
  • 创建日志
  • 创建日志行
  • 过帐日志
  • 创建普通记帐日志
  • 验证普通记帐日志
  • 检查余额控制
  • 设置日志名称
  • 创建期间日志
  • 过帐条目
实验 : 每日交易记录
  • 创建日志
  • 创建日志行
  • 过帐日志
  • 创建普通记帐日志
  • 验证普通记帐日志
  • 检查余额控制
  • 设置日志名称
  • 创建期间日志
  • 过帐条目
实验 : 输入期间交易记录
  • 创建日志
  • 创建日志行
  • 过帐日志
  • 创建普通记帐日志
  • 验证普通记帐日志
  • 检查余额控制
  • 设置日志名称
  • 创建期间日志
  • 过帐条目
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建总帐日志。
  • 输入总帐交易记录。
  • 过帐多个日志。
  • 创建审核日志。
  • 演示创建审核日志所需的数据。
  • 创建凭证模板
  • 创建和检索期间日志。
  • 总帐交易记录冲销。
  • 创建总帐冲销分录。
  • 有关日常记帐交易记录的查询和报表。
模块 5: 增值税设置本模块介绍 Microsoft Dynamics AX 中可用于处理增值税的功能。讨论有关税计算选项、可处理的过帐和报告的信息以及如何输入增值税交易记录。课程
  • 增值税概览
  • 分类帐记帐组
  • 增值税主管机构
  • 增值税结算期间
  • 增值税代码
  • 增值税代码间隔
  • 增值税组
  • 增值税(物料)组
  • 增值税区域
  • 增值税交易记录
  • 增值税免税
  • 预缴增值税
实验 : 创建增值税主管机构
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 创建供应商并将其分配给增值税主管机构
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 设置增值税结算期间
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 设置增值税代码间隔
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 增值税的综合设置
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 在日志金额中包含增值税
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 欧盟 115 增值税法规
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
实验 : 创建分类帐记帐组
  • 设置会计科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置供应商
  • 将供应商分配给主管机构
  • 设置税务结算
  • 设置“期间”选项卡
  • 编辑税码记录
  • 通过添加日期编辑现有行
  • 创建其余各行
  • 设置供应商
  • 在会计科目表中为应付增值税设置科目
  • 设置分类帐记帐组
  • 设置增值税主管机构
  • 设置增值税结算期间
  • 设置增值税代码和间隔
  • 设置增值税组
  • 将发票记录到应付帐款日志中
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建分类帐记帐组。
  • 创建增值税主管机构。
  • 创建增值税结算期间。
  • 创建增值税代码。
  • 创建增值税间隔。
  • 创建增值税组。
  • 创建增值税(物料)组。
  • 设置增值税区域。
  • 创建增值税交易记录。
  • 创建增值税免税数据。
  • 计算和过帐预缴增值税。
模块 6: 财务功能本模块重点介绍在 Microsoft Dynamics AX 的各个财务模块中使用的功能。主题包括财务原因代码。课程
  • 财务原因代码
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建财务原因代码。
  • 修改财务原因代码。
  • 删除财务原因代码。
模块 7: 现金和银行管理设置本模块介绍用于创建和维护银行帐户的概念和方法。主题包括设置银行帐户、银行交易记录类型、交易记录组、银行参数以及付款目的代码。课程
  • 银行交易记录类型
  • 银行交易记录组
  • 现金和银行管理参数
  • 付款目的代码
  • 银行组
  • 银行帐户
  • 支票版式
实验 : 创建银行交易记录类型和银行交易记录组
  • 创建现金提取的银行交易记录类型
  • 创建银行费用的银行交易记录类型
  • 创建新帐户
  • 创建新的银行组
  • 创建新的银行帐户
实验 : 创建银行组和银行帐户
  • 创建现金提取的银行交易记录类型
  • 创建银行费用的银行交易记录类型
  • 创建新帐户
  • 创建新的银行组
  • 创建新的银行帐户
实验 : 定义支票版式
  • 创建现金提取的银行交易记录类型
  • 创建银行费用的银行交易记录类型
  • 创建新帐户
  • 创建新的银行组
  • 创建新的银行帐户
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置现金银行交易记录类型。
  • 设置银行交易记录组。
  • 设置银行参数。
  • 设置付款目的代码。
  • 设置银行组。
  • 创建银行帐户。
  • 定义银行帐户的支票版式。
模块 8: 现金和银行管理日常过程本模块重点介绍可用于管理银行交易记录的流程,包括创建支票、删除支票、使支票失效、创建银行存款条目、冲销支票付款、银行汇款、退款支票以及银行对帐单对帐。课程
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 存款单
  • 使未过帐的支票失效
  • 退款支票
  • 银行汇款
  • 付款冲销
  • 银行帐户对帐
实验 : 创建存款单
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 创建客户付款日志
  • 验证存款单
  • 取消存款单
  • 验证存款单是否已取消
实验 : 支票退款
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 创建客户付款日志
  • 验证存款单
  • 取消存款单
  • 验证存款单是否已取消
实验 : 创建和删除支票
  • 创建支票
  • 删除支票
  • 创建客户付款日志
  • 验证存款单
  • 取消存款单
  • 验证存款单是否已取消
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建支票。
  • 删除支票。
  • 创建银行存款条目。
  • 使支票失效。
  • 创建打印支票的退款。
  • 使用银行汇款。
  • 冲销已过帐的支票付款。
  • 银行对帐单对帐。
模块 9: 应付帐款设置本模块介绍不同的应付帐款设置选项。还将讨论设置过程和默认设置,包括付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 供应商组
  • 应付帐款过帐模板
  • 应付帐款供应商
实验 : 付款方式、付款期限和现金折扣
  • 创建新的付款方式
  • 将新的付款方式分配给供应商
  • 创建新的供应商组
  • 将自动过帐分配给新的供应商组
  • 创建新的供应商
实验 : 创建供应商组
  • 创建新的付款方式
  • 将新的付款方式分配给供应商
  • 创建新的供应商组
  • 将自动过帐分配给新的供应商组
  • 创建新的供应商
实验 : 供应商过帐模板
  • 创建新的付款方式
  • 将新的付款方式分配给供应商
  • 创建新的供应商组
  • 将自动过帐分配给新的供应商组
  • 创建新的供应商
实验 : 供应商
  • 创建新的付款方式
  • 将新的付款方式分配给供应商
  • 创建新的供应商组
  • 将自动过帐分配给新的供应商组
  • 创建新的供应商
实验 : 付款期限
  • 创建新的付款方式
  • 将新的付款方式分配给供应商
  • 创建新的供应商组
  • 将自动过帐分配给新的供应商组
  • 创建新的供应商
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划。
  • 创建付款期限。
  • 创建付款日。
  • 设置现金折扣。
  • 创建付款费用。
  • 创建付款方式。
  • 设置供应商组。
  • 设置过帐模板。
  • 创建新的供应商。
模块 10: 应付帐款日常过程本模块讨论“应付帐款”模块中的各种发票日志。它介绍了每个发票日志的用途以及如何在每个日志中输入交易记录。课程
  • 应付帐款中的发票日志
  • 发票登记簿
  • 发票审核日志
  • 供应商发票池(不包括过帐)详细信息
  • 发票日志
  • 凭证模板
  • 付款日志
  • 预付款
  • 发票匹配
  • 采购订单发票的费用
  • 编辑未结交易记录
  • 冲销已结交易记录
  • 打印管理
实验 : 发票日志
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
实验 : 付款日志
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
实验 : 设置和跟踪预付款
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
实验 : 冲销已结交易记录
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
实验 : 登记发票
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
实验 : 发票池(不包括过帐)
  • 预先登记发票并转移到发票池
  • 在发票池中查看发票
  • 创建和过帐发票审核日志
  • 输入发票
  • 使用发票审核日志
  • 对发票进行付款
  • 创建要求预付款的采购订单
  • 过帐预付款发票
  • 为预付款付款
完成本模块之后,学生将能够:
  • 解释各种可用的发票日志。
  • 注册并审核发票日志。
  • 创建发票日志。
  • 使用凭证模板创建凭证。
  • 创建付款方案。
  • 为标记的结算运行付款方案。
  • 创建付款日志。
  • 生成付款。
  • 设置预付款。
  • 过帐预付款。
  • 描述发票匹配。
  • 向采购订单发票添加费用。
  • 编辑未结交易记录。
  • 冲销已结交易记录。
  • 定义打印管理设置。
模块 11: 应收帐款设置本模块介绍在“应收帐款”模块中使用的设置过程和默认值。讨论的主题包括创建付款计划、付款期限、付款日、付款费用以及付款方式。还将讨论设置客户、客户组和过帐模板。课程
  • 付款计划
  • 付款期限
  • 付款日
  • 现金折扣
  • 付款费用
  • 付款方式
  • 客户组
  • 应收帐款过帐模板
  • 应收帐款客户
实验 : 设置客户过帐模板
  • 创建新的付款期限
  • 分配新的付款期限
  • 创建新的客户组
  • 为新组定义自动过帐
实验 : 创建客户
  • 创建新的付款期限
  • 分配新的付款期限
  • 创建新的客户组
  • 为新组定义自动过帐
实验 : 设置付款方式
  • 创建新的付款期限
  • 分配新的付款期限
  • 创建新的客户组
  • 为新组定义自动过帐
实验 : 创建客户组
  • 创建新的付款期限
  • 分配新的付款期限
  • 创建新的客户组
  • 为新组定义自动过帐
实验 : 付款期限
  • 创建新的付款期限
  • 分配新的付款期限
  • 创建新的客户组
  • 为新组定义自动过帐
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建付款计划。
  • 创建付款期限。
  • 创建付款日。
  • 设置现金折扣。
  • 创建付款费用。
  • 创建付款方式。
  • 设置客户组。
  • 设置过帐模板。
  • 创建新客户。
模块 12: 应收帐款日常过程本模块讨论了您在应收帐款中日常使用的普通发票和付款日志以及各种不同的应收帐款交易记录。课程
  • 普通发票 – 描述和用法
  • 付款日志
  • 编辑未结交易记录
  • 使应收帐款交易记录处于暂停状态
  • 冲销结算
  • 偿还客户
  • 原因代码
  • 打印管理
实验 : 创建普通发票
  • 创建发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票
  • 确认结算
  • 设置最低偿还额值
  • 创建普通发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票和付款
  • 记录偿还
实验 : 编辑未结交易记录
  • 创建发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票
  • 确认结算
  • 设置最低偿还额值
  • 创建普通发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票和付款
  • 记录偿还
实验 : 冲销结算
  • 创建发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票
  • 确认结算
  • 设置最低偿还额值
  • 创建普通发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票和付款
  • 记录偿还
实验 : 偿还客户
  • 创建发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票
  • 确认结算
  • 设置最低偿还额值
  • 创建普通发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票和付款
  • 记录偿还
实验 : 结算 - 输入应收帐款付款日志(现金收据)
  • 创建发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票
  • 确认结算
  • 设置最低偿还额值
  • 创建普通发票
  • 创建和过帐付款日志
  • 结算发票和付款
  • 记录偿还
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建普通发票。
  • 编辑未结普通发票。
  • 创建付款方案。
  • 将客户交易记录标记为待结算。
  • 创建付款日志。
  • 编辑未结交易记录。
  • 使应收帐款交易记录处于暂停状态。
  • 冲销结算。
  • 偿还客户。
  • 描述应收帐款中的原因代码。
  • 定义打印管理设置。
  • 检查打印管理设置。
Prerequisites
学习本课程之前,学生必须:
  • 具有 Microsoft Dynamics AX 的使用知识。
  • 掌握基本的会计知识和术语。
Community

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