Cours 80079A:

Finance II dans Microsoft Dynamics AX 2009

Durée:2 Days
Publié:4 Mars 2009
Langue(s):Français, Allemand, Anglais, Chinois simplifié, Danois, Espagnol, Japonais, Néerlandais, Portugais - Brésil, Russe
Auditoire:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Cours
Méthode d'enseignement:dirigés (classe)
À propos de ce cours
Ce cours dirigé de deux jours présente les fonctionnalités financières avancées de Microsoft Dynamics AX. Certains sujets abordés comprennent le paramétrage et l'utilisation de la budgétisation, de la gestion de trésorerie, de plusieurs devises et de la comptabilité intersociétés et consolidée. En outre, les stagiaires apprennent à se servir des nombreuses options de paiement avancées, de la taxonomie XBRL, des relevés de compte client, des lettres de relance, des intérêts, de la fonctionnalité de clôture de fin d'exercice et des tableaux d'analyse. Ce cours est une extension du cours Finance I de Microsoft Dynamics AX 2009.
Profil de l'auditoire
Ce cours s'adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre, de formation ou de support, ou aux personnes gérant ou utilisant les modules de gestion financière.
Plan du coursModule 1: Budgétisation
Les budgets sont des outils qui permettent de prévoir les résultats des opérations d'une société. En outre, ils peuvent permettre de comparer les résultats réels et budgétés et d'évaluer l'efficacité des opérations.
Leçons
  • Création d'un modèle de budget
  • Clés de répartition par période
  • Saisie des données numériques du budget
  • Génération d'un état de budget comptable
  • Application de fonctions de paramétrage au budget
  • Simulation de budgets
  • Modification de budgets
  • Révisions de budget
  • Affichage des données de budget et des états
Atelier : Création d'un modèle de budgetAtelier : Création de clés de répartition par période à l'aide de l'AssistantAtelier : Saisie et génération d'un budget
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Création de modèles et de sous-modèles de budget
  • Création de clés de répartition par période
  • Saisie de données numériques du budget
  • Génération et impression d'un budget
  • Application de fonctions de paramétrage aux budgets
  • Démonstration de la simulation des budgets
  • Modification de budgets
  • Création d'une liste des avantages liés à la création d'un budget révisé par rapport à la modification d'un budget existant
  • Attribution d'un nom aux étapes nécessaires à la révision d'un budget
  • Affichage des données de budget
Module 2: Gestion de trésorerie
Les prévisions de flux de trésorerie permettent d'estimer les futurs besoins en disponibilités de la société.
Leçons
  • Relation du flux de trésorerie avec les autres modules
  • Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie
  • Définition d'un modèle de budget prévisionnel de flux de trésorerie
  • Création de transactions de flux de trésorerie
  • Calcul des transactions de flux de trésorerie
Atelier : Paramétrage d'un compte général pour les prévisions de flux de trésorerieAtelier : Paramétrage d'un compte général dépendantAtelier : Création d'une entrée de budget à inclure dans le flux de trésorerieAtelier : Calcul des transactions de flux de trésorerie
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Présentation de la relation du flux de trésorerie avec les autres modules
  • Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie
  • Définition d'un modèle de budget prévisionnel de flux de trésorerie
  • Création des transactions de flux de trésorerie
  • Calcul des transactions de flux de trésorerie
  • Affichage des données en ligne et impression des états sur les flux de trésorerie
Module 3: Multidevises
Microsoft Dynamics AX 2009 fonctionne avec plusieurs devises et intègre plusieurs méthodes permettant de se conformer aux exigences comptables dans divers pays. Les notions de base relatives au paramétrage des devises et des taux de change sont abordées dans le cours Finance I. Ce cours décrit les sujets détaillés sur les devises, tels que les ajustements du taux de change. Les taux de change varient constamment ; aussi des ajustements du taux de change sont-ils nécessaires pour garantir une comptabilité périodique correcte. Si les taux de change ne sont pas ajustés régulièrement afin de refléter les taux actuels, les montants en devises étrangères convertis et validés dans Comptabilité, et affichés dans les états, peuvent être trompeurs.
Leçons
  • Paramétrage
  • Ajustements du taux de change
  • Ajustements du taux de change dans Ventes et Achats
Atelier : Ajustement du taux de change dans Ventes
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Exécution des étapes de paramétrage nécessaires aux ajustements du taux de change
  • Exécution des ajustements du taux de change dans Comptabilité
  • Exécution d'ajustements du taux de change dans Ventes et Achats
Module 4: Paiements anticipés
Ce module décrit le traitement et le paramétrage des paiements client et fournisseur anticipés. Ces paiements anticipés regroupent les comptes d'attente, les paiements électroniques, les lettres de change et les acomptes. Sont également présentées : plusieurs des options disponibles lors du paramétrage d'un mode de paiement, ainsi que la procédure d'utilisation de la fonctionnalité de régularisation des comptes pour différer les coûts ou les revenus au long de l'année.
Leçons
  • Comptes d'attente
  • Paiements fournisseur électroniques
  • Paiements client électroniques
  • Paiements centralisés
  • Acomptes (dépôts)
  • Gestion des lettres de change
  • Régularisation des comptes
Atelier : Comptes d'attenteAtelier : Paramétrage des acomptesAtelier : Régularisation des comptes
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Création et traitement d'un mode de paiement de compte d'attente
  • Paramétrage et traitement des paiements fournisseur électroniques
  • Paramétrage et traitement des paiements client électroniques
  • Paramétrage et traitement des paiements centralisés
  • Paramétrage et traitement des acomptes
  • Paramétrage et traitement des lettres de change
  • Paramétrage et lettrage de la régularisation des comptes
Module 5: Comptabilité intersociétés
La comptabilité intersociétés peut être utilisée lorsque les processus comptables sont centralisés pour des filiales ou agences. Avec la comptabilité intersociétés, une seule entrée permet d'effectuer une validation dans plusieurs sociétés.
Leçons
  • Validation de transactions intersociétés
  • Démonstration du paramétrage de la validation intersociétés
  • Démonstration de validation d'une transaction intersociétés
  • Démonstration de suivi d'une entrée intersociétés
Atelier : Saisie et validation d'une transaction intersociétésAtelier : Suivi d'une transaction intersociétés
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Révision des transactions intersociétés de validation
  • Examen du paramétrage de la comptabilité intersociétés
  • Validation d'une transaction intersociétés
  • Suivi d'une transaction intersociétés
Module 6: Consolidations
Ce module présente les fonctionnalités et la flexibilité de Microsoft Dynamics AX 2009 dans le cadre de la consolidation de filiales dans une seule société (mère) consolidée. Les principales fonctions permettent notamment d'effectuer les opérations suivantes : consolider des sociétés à l'endroit où elles résident dans la même base de données ou dans une autre base de données, mettre en correspondance le plan de comptes et les dimensions dans une filiale avec la société consolidée, spécifier le mode de calcul du taux de change pour la consolidation et indiquer le pourcentage de propriété de la filiale devant être inclus dans la société consolidée.
Leçons
  • Paramétrage d'une société de consolidation
  • Paramétrage d'une filiale
  • Exécution d'une consolidation
  • Recherche de consolidations
  • Affichage et suppression de transactions de consolidation
  • Éliminations intersociétés
Atelier : Paramétrage d'une société de consolidationAtelier : Exécution d'une consolidationAtelier : Recherche de consolidationsAtelier : Affichage et suppression de transactions de consolidation
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Paramétrage d'une société de consolidation
  • Paramétrage d'une filiale
  • Exécution d'une consolidation
  • Affichage de la recherche de consolidations
  • Affichage et suppression des transactions de consolidation
  • Description des éliminations de comptes intersociétés
Module 7: Relevé de compte client, lettre de relance et intérêts
Ce module présente trois processus utiles au processus de relance. Les relevés de compte client fournissent une comptabilité de tous les montants dûs par un client pour une période. Bien que la plupart des clients règlent leurs factures dans les temps, il convient de pouvoir traiter celles qui n'ont pas été payées à la date d'échéance. Des lettres de relance et des notes d'intérêt peuvent être utilisées pour de telles situations.
Leçons
  • Relevé de compte client
  • Paramétrage des lettres de relance
  • Traitement des lettres de relance
  • Paramétrage de codes intérêt
  • Calcul des intérêts
Atelier : Paramétrage d'une lettre de relanceAtelier : Lettre de relanceAtelier : Paramétrage d'un code intérêtAtelier : Calcul des intérêts
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Impression de relevés client
  • Paramétrage et création de lettres de relance
  • Traitement des lettres de relance
  • Paramétrage des codes intérêt
  • Calcul des intérêts
Module 8: Hiérarchies des dimensions
Les données financières doivent être analysées via différentes dimensions financières comme un supplément aux N° documents et numéros de compte. Toutefois, il peut être difficile de contrôler l'affectation des valeurs de dimension financière. Parfois les valeurs de dimension sont affectées aux mauvaises transactions financières, ce qui rend les états et les statistiques incorrects. L'implémentation des ensembles de dimensions avec des hiérarchies permet le contrôle des valeurs entrées dans le système et, par conséquent, assure la disponibilité de données plus fiables.
Leçons
  • Ensembles, hiérarchies et règles de dimensions
  • Ensembles de dimensions
  • Sous-ensembles de dimensions
  • Hiérarchie de l'ensemble de dimensions
  • Règles d'ensembles de dimensions
Atelier : Ensembles, hiérarchies et règles de dimensions
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Explication du concept global des ensembles, des hiérarchies et des règles de dimensions
  • Création un ensemble de dimensions
  • Création d'un sous-ensemble de dimensions
  • Création d'une hiérarchie de l'ensemble de dimensions
  • Création d'une règle d'ensemble de dimensions
Module 9: Taxonomie XBRL
XBRL est une initiative de génération d'états financiers globaux démarrée par de nombreuses sociétés d'édition de logiciels ERP et d'organisations comptables internationales. XBRL propose une norme pour la génération uniforme d'états d'informations financières pour des banques, des investisseurs et des autorités gouvernementales.
Leçons
  • Taxonomie XBRL
  • Importation de la taxonomie XBRL
  • Création d'un fichier XBRL à partir du tableau d'analyse
Atelier : Importation de la taxonomie XBRL
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Explication du concept de taxonomie XBRL
  • Importation de la taxonomie XBRL
  • Création d'un fichier XBRL à partir du tableau d'analyse
Module 10: Clôture de fin d'exercice
Ce module présente la fonctionnalité de fin d'exercice dans Microsoft Dynamics AX 2009 et fournit une aide dans le processus de création et de clôture d'exercices. À la fin de l'exercice, il est toujours nécessaire de créer des entrées d'ajustement qui reflètent les transactions de l'exercice précédent, d'imprimer des états, y compris les tableaux d'analyse, de sauvegarder les données, de créer un exercice fiscal et de transférer des soldes d'ouverture.
Leçons
  • Création d'un nouvel exercice
  • Contrôle des transactions dans une période de clôture
  • Création et validation d'une feuille d'ajustements
  • Transfert des soldes d'ouverture
Atelier : Clôture de fin d'exercice
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Création d'un nouvel exercice
  • Contrôle des transactions dans une période de clôture
  • Arrêt ou clôture d'une période
  • Création d'une feuille d'ajustements
  • Réalisation d'ajustements ou de transferts entre les comptes
  • Transfert des soldes d'ouverture
  • Définition des paramètres de clôture d'exercice
Module 11: Tableaux d'analyse
La fonctionnalité Tableau d'analyse de Microsoft Dynamics AX 2009 permet de créer une structure de génération d'états personnalisée. Il s'agit d'un outil puissant de génération d'états qui explore les résultats financiers présentés dans le contexte d'une société et dans une perspective commerciale.
Leçons
  • Vues de dimension
  • Définition de ligne de tableau d'analyse
  • Définition de colonne de tableau d'analyse
  • Impression d'un tableau d'analyse
  • Démonstration : création d'un bilan
  • États et recherches de dimension
Atelier : Création et impression d'un tableau d'analyseAtelier : Création d'un relevé de dimension
À la fin de ce module, les stagiaires doivent être à même d'effectuer les tâches suivantes :
  • Création d'une vue de dimension
  • Création d'une définition de ligne
  • Conception de la structure de définitions de ligne
  • Création d'une définition de colonne
  • Impression d'un tableau d'analyse
  • Création et impression d'un tableau d'analyse
  • Création et impression d'un tableau d'analyse
  • Affichage des soldes par vue de dimension
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent disposer des éléments suivants :
  • Connaissance de base des principes comptables
  • Connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX
En outre, sans être obligatoire, la participation préalable au cours suivant est conseillée :
  • Cours Introduction à Microsoft Dynamics AX 2009
  • Cours Finance I de Microsoft Dynamics AX 2009
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