Cours 80154A:

Finance dans Microsoft Dynamics NAV 2009 (France)

Durée:3 Days
Publié:22 Juillet 2009
Langue(s):Français, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Italien, Russe
Auditoire:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics NAV 2009
Type:
Méthode d'enseignement:ILT
À propos de ce coursCe cours d’une durée de cinq jours sur Microsoft Dynamics NAV 2009 explore les connaissances nécessaires pour utiliser les fonctions financières au sein de l’entreprise, telle que la gestion des règlements, celui de la TVA, la mise en place des feuilles, des transactions et de la comptabilité auxiliaire fournisseur et client.
Profil de l'auditoire
Ce support de cours est conçu pour les membres de l’équipe chargée de la mise en œuvre, la gestion ou l’utilisation des fonctions de gestion financière au sein de Microsoft Dynamics NAV 2009. Ce public concerné est généralement constitué de personnes dont la tâche est d’évaluer les besoins d’un client et de l’assister dans l’utilisation, la configuration et la personnalisation de l’application.

Il est également conçu pour les clients désireux d’apprendre les fonctions de base et d’acquérir les connaissances qui leur permettront d’utiliser quotidiennement le module Finance de Microsoft Dynamics NAV 2009.

En outre, les chargés de formation ou du support de Microsoft Dynamics NAV 2009 retireront un grand bénéfice de ce cours.
À la fin du cours
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’identifier, décrire et utiliser les fonctionnalités de base de Microsoft Dynamics NAV:
  • Gestion et utilisation des écritures comptables
  • Traitement d’une réconciliation bancaire
  • Utilisation des feuilles et des lots
  • Compréhension de la comptabilité client
  • Compréhension de la comptabilité fournisseur
  • Paramétrage et travail en mode multidevise
  • Exécution des opérations standard de clôture de l’exercice comptable
Plan du coursModule 1: Configuration de la Gestion FinancièreLeçons
  • Paramètres comptabilité
  • Informations légales en France
  • Périodes comptables
  • Codes audit
Atelier : Création d’un exercice comptable
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Comprennent la fenêtre Paramètres comptabilité.
  • Fournir des informations légales pour les sociétés françaises.
  • Comprennent et travaillent avec les périodes comptables.
  • Navigue au sein des traces d’audit.
Module 2: ComptabilitéLeçons
  • Vue d'ensemble du plan comptable
  • Vue d’ensemble de la Fiche compte général
  • Plan comptable
  • Budgets comptables
  • Budget
  • Création manuelle de budgets
  • Copie des budgets
  • Exportation et importation de budgets
  • Archiver les écritures comptables
Atelier : Créer un compte créditAtelier : Création d’un compte TVAAtelier : Création d’un budgetAtelier : Copie de budgetAtelier : Archiver les écritures comptables
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Comprennent et maintiennent le plan comptable.
  • Comprennent la fenêtre Paramètres comptabilité.
  • Définissent et travaillent avec les budgets.
  • Copient et exportent des budgets.
  • Expliquer le procédé d’exportation et d’archivage de la comptabilité pendant une période spécifique.
Module 3: Feuilles ComptabilitéLeçons
  • Vue d’ensemble des feuilles
  • Création et validation d'écritures dans les feuilles
  • Vue d’ensemble des feuilles abonnement
  • Gestion de feuilles abonnement
  • Contre-passations et corrections
  • Simulation des écritures comptables
  • Configuration de la simulation des écritures comptables
Atelier : Création d'une écriture feuilleAtelier : Création et comptabilisation d'une feuille abonnementAtelier : Création et comptabilisation d'une feuille abonnement en utilisant le mode SoldeAtelier : Configuration de base pour la simulation d’écritures comptablesAtelier : Simulation d’écritures comptables
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Comprennent la structure des feuilles, des traitements par lot et des lignes.
  • Créent un modèle de feuille.
  • Créent un traitement par lot.
  • Créent et valident des écritures du journal.
  • Comprennent et utilisent les feuilles abonnement.
  • Utilisent les Feuilles comptabilité pour valider des corrections.
  • Expliquer le procédé d’utilisation des écritures de simulation.
Module 4: Lettrage des comptes générauxLeçons
  • Lettrage et dé-lettrage des comptes généraux
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Expliquent la fonctionnalité de lettrage et dé lettrage des écritures comptables.
  • Expliquent les principes de suivi de lettrage sur les comptes généraux.
Module 5: BanqueLeçons
  • Vue d’ensemble de la fiche compte bancaire
  • Création d’un compte bancaire
  • Saisie et lettrage des règlements client
  • Saisie et lettrage des chèques de paiement fournisseur
  • Annulation financière de chèques
  • Rapprochement bancaire
Atelier : Création d’un compte bancaireAtelier : Lettrage et validation de règlementsAtelier : Saisie et validation de chèques manuelsAtelier : Proposer paiements fournisseur pour un seul fournisseurAtelier : Annulation financière d’un chèque
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Définissent de nouveaux comptes bancaires.
  • Entrent et valident les paiements.
  • Proposent des paiements fournisseur.
  • Rapprochent un compte bancaire.
Module 6: Gestion des règlementsLeçons
  • Fiche Client
  • Vue d'ensemble des Feuilles règlement
  • Lettrage des règlements
  • Délettrage des écritures client
  • Contrepassation des feuilles validées
  • Définition des escomptes
  • Traitement des escomptes
  • Définition de l'écart de règlement
  • Traitement de l'écart de règlement
  • Relances et factures d'intérêts
  • Paramétrage et affectation des conditions de relance
  • Création et émission de relances
  • Définition et affectation des conditions d'intérêts de retard
  • Création et émission des Factures d'intérêts
  • Analyse des Clients
Atelier : Lettrage et validation d'un règlementAtelier : Lettrage d'un règlement après validationAtelier : Délettrage d'écritures validéesAtelier : Contrepassation d'une écriture feuille validéeAtelier : Validation d'un règlement avec escompteAtelier : Lettrage d'un règlement partiel validé contenant un escompteAtelier : Mise en place de l'écart de paiementAtelier : Traitement d'un écart de règlementAtelier : Configuration d'une Condition de relanceAtelier : Création et émission des relancesAtelier : Mise en place des Conditions intérêts de retardAtelier : Création et émission des Factures d'intérêts
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Comprennent les écritures comptables client détaillées.
  • Analysent les comptes client.
  • Utilisent les Feuilles règlement pour lettrer les règlements.
  • Comprennent comment traiter les règlements partiels et les devises étrangères.
  • Procèdent à des corrections en délettrant les écritures comptables.
  • Contrepassent les validations des feuilles.
  • Comprennent et travaillent avec les escomptes.
  • Comprennent et travaillent avec les tolérances de règlements.
  • Comprennent et travaillent avec les relances et les factures d’intérêts.
Module 7: Gestion des paiementsLeçons
  • Fiche fournisseur
  • Fiche fournisseur et Fournisseurs
  • Vue d'ensemble de la Feuille paiement
  • Vue d'ensemble de la fenêtre Lettrer écritures fournisseur
  • Validation de chèques fournisseur manuels
  • Vue d'ensemble de Proposer paiements fournisseur
  • Création des paiements à l'aide de Proposer paiements fournisseur
  • Impression et validation des chèques aux fournisseurs
  • Annulation de chèques non validés
  • Lettrage des paiements après validation
  • Délettrage des écritures fournisseur
  • Contrepassation des validations de feuilles
  • Définition des escomptes
  • Traitement des escomptes
  • Définition de l'écart de règlement
  • Traitement de l'écart de règlement
  • Analyse des paiements
Atelier : Entrée d'un chèque manuelAtelier : Proposition, impression et validation d'un paiement fournisseurAtelier : Annulation et réimpression d'un chèqueAtelier : Lettrage d'un avoir après validationAtelier : Délettrage d'un paiementAtelier : Contrepassation d'une écriture feuille validéeAtelier : Ajustement d'une facture pour inclure un escompteAtelier : Ajustement du montant escompté
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Utilisent les Feuilles paiement, à la fois manuellement et avec la fonction Proposer paiements fournisseurs.
  • Travaillent avec les paiements partiels.
  • Comprennent les escomptes.
  • Comprennent comment annuler les chèques, validés ou non.
  • Délettrent des écritures fournisseur.
  • Contrepassent les validations des feuilles.
Module 8: Gestion des Bordereaux de Reglements BancairesLeçons
  • Vue d'ensemble des bordereaux de règlements bancaire
  • Configuration du Module Bordereau de règlement bancaire
  • Configuration du Module Ventes
  • Configuration du Module Achats
  • La saisie de Bordereau
  • Gestion des bordereaux
  • Création d'un bordereau
  • Suivi des comptes
  • Autres fonctionalités
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Expliquent les procédures de paramétrage de différentes options du module Règlement.
  • Expliquent les procédures de paramétrage Ventes et Achats afin que les opérations relatives au bordereau de règlement y soient effectuées. 
  • Permettent que les effets puissent être gérés et validés correctement.
Module 9: AcomptesLeçons
  • Vue d'ensemble de la définition des acomptes
  • Définition des comptes généraux d'acompte
  • Définition des souches de numéros pour les documents d'acompte
  • Définition des pourcentages d'acompte pour les clients et les fournisseurs
  • Définition des pourcentages d'acompte pour les combinaisons d'article client et d'article fournisseur
  • Configuration de la vérification des acomptes lors de la validation
  • Flux de traitement des acomptes
  • Vue d'ensemble des acomptes sur les commandes ventes et les commandes achats
  • Traitement des commandes vente et des commandes achat avec acompte
  • Traitement des factures vente et des commandes achat avec acompte
  • Correction des acomptes
Atelier : Définition des acomptes pour les ventesAtelier : Création d'une commande vente avec acompteAtelier : Facturation d'une commande vente avec acompte
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Configurent les acomptes dans la Comptabilité.
  • Traitent les acomptes, y compris les éléments suivants.
  • Création d’une commande soumise à acompte.
  • Création d’une facture d’acompte.
  • Révision des corrections possibles des acomptes.
Module 10: TVA et D.E.B.Leçons
  • Expliquer la procédure de différer une TVA prévue avant de recevoir le règlement
  • Différer une TVA prévue
  • Affichage des montants TVA dans les documents de vente et d'achat
  • Affichage des montants TVA dans les documents de vente et d'achat et dans les feuilles
  • TVA import
  • Correction de la TVA
  • Déclarations de TVA
  • Déclarer de TVA
  • Reporting intracommunautaire
  • Configuration de la D.E.B.
  • Reporting intracommunautaire
Atelier : Validation d’un bordereau de paiement pour une TVA prévue différéeAtelier : Ajustement d'un montant TVA dans un document venteAtelier : Adjust a VAT Amount in a purchase journall
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Différer une TVA prévue avant de recevoir le règlement.
  • Configurent la validation de la TVA.
  • Configurent les groupes de comptabilisation de la TVA.
  • Calculent manuellement la TVA dans les feuilles.
  • Montrent les calculs de TVA sur les documents achat et vente.
  • Enregistrent/ la TVA import.
  • Effectuent des corrections de TVA.
  • Comprennent le reporting de TVA.
  • Effectuent des déclarations de TVA.
  • Traitent la TVA prévue.
  • Ajustent la TVA pour les escomptes.
  • Comprennent le reporting intracommunautaire.
Module 11: MultideviseLeçons
  • Fiche Devise et taux de change devise
  • Configurer le multidevise pour les clients, les fournisseurs et la banque
  • Traitement des documents vente et achat
  • Traitement des règlements
  • Traitement des paiements
  • Conversion des écritures de feuille en devise locale
  • Utilisation du traitement par lot: Ajuster taux de change
  • Devise Report (DR)
  • Consolidations avec plusieurs devises
Atelier : Traitement d’une facture venteAtelier : Validation de dépenses en devise étrangèreAtelier : Mise à jour du taux de change USD: EURAtelier : Ajout d’une devise de reportAtelier : Ajustement du taux de change de la DR
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Comprennent et utilisent les taux de change devise 
  • Comprennent et utilisent les devises report.
Module 12: Procédures de clôture annuelleLeçons
  • Création d’exercices
  • Clôture de l'exercice comptable
  • Clôture des périodes fiscales mensuelles
  • Réouverture de périodes fiscales mensuelles clôturées
  • Transfert du solde des comptes de gestion
  • Validation de la feuille
Atelier : Réouverture de périodes fiscales mensuelles clôturéesAtelier : Validation d'une écriture dans un exercice comptable clôturé
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Expliquer la procédure pour avoir un maximum d’uniquement deux exercices ouverts simultanément.
  • Expliquer la procédure pour clôturer les périodes fiscales mensuelles par ordre.
  • chronologique. Rouvrir les exercices clôturés pour valider des transactions.
  • Exécutent des opérations standard de clôture de l’exercice comptable.
Module 13: Tableau d’analyse: Bilan / RésultatLeçons
  • Visualiser et imprimer le bilan et le compte de résultat
  • Créer un tableau d’analyse Bilan/Résultat
L’objectif de ce chapitre est de faire en sorte que les participants:
  • Expliquent comment utiliser les tableaux d’analyse Bilan/Résultat.
Documentation supplémentaire
Le matériel du stagiaire comprend un support de cours complet et tous les autres matériels nécessaire pour pouvoir suivre ce cours.
Connaissances préalables:
  • Introduction à Microsoft Dynamics NAV 2009.
  • Connaissance générale de Microsoft Windows.
  • Connaissance de base des principes et procédures comptables.
Des questions ? Participez aux newsgroups MCP et échangez avec vos homologues des suggestions sur les ressources d'apprentissage et sur votre cursus de certification.

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