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Administración de cuentas por pagar de Microsoft Dynamics GP

Curso 8926: De un día de duración; Dirigido por un instructor

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Exámenes profesionales certificados por MicrosoftExámenes profesionales certificados por Microsoft
Materiales para el cursoMateriales para el curso
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Introducción

El presente curso de Administración de cuentas por pagar de Microsoft Dynamics GP, de un día de duración, examina el ciclo contable y los procesos necesarios para introducir facturas de proveedor y procesar cheques. Este curso también muestra cómo realizar funciones adicionales, como ajustes, prepagos, cierres de fin de mes y control del flujo de caja.

Una comprensión adecuada de estos temas permite aprovechar las fechas de descuentos de proveedores para reducir las obligaciones por pagar y seleccionar los comprobantes adecuados para el pago por fecha, proveedor, número o consulta personalizada para controlar los gastos de caja. En este curso se explica cómo utilizar las completas funciones de generación de reportes que presentan los datos de distintas formas, incluidos muchos reportes estándar y ventanas de consulta. Este curso también proporciona información sobre cómo definir valores predeterminados que se introducirán automáticamente en los campos de datos y cómo reunir la información necesaria para tomar mejores decisiones empresariales mediante eficaces opciones de búsqueda y consulta.


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Audiencia

Son los clientes que desean aprender las características básicas y desarrollar un conocimiento laboral sobre los procedimientos diarios típicos que deben utilizar eficazmente para cada módulo de Administración de cuentas por pagar de Microsoft Dynamics GP. La clase está dirigida a encargados de introducir de datos, administradores, gerentes de oficina, directores ejecutivos y consultores que necesitan comprender los aspectos técnicos de Administración de cuentas por pagar y obtener el conocimiento fundamental de la funcionalidad de la aplicación.


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Finalización del curso

Después de completar este curso, los alumnos podrán:

Configurar el módulo Administración de cuentas por pagar e identificar las opciones personalizables que están disponibles en las ventanas de configuración.

Realizar todas las funciones de entrada de datos relacionadas con Administración de cuentas por pagar, como la facturación a proveedores, el procesamiento de cheques, los comprobantes recurrentes y los cheques manuales.

Realizar el mantenimiento de los documentos de Administración de cuentas por pagar y de otros registros, proveedores y facturas recurrentes.

Seleccionar documentos para su pago y realizar los ajustes adecuados en los montos de pago antes del procesamiento de los cheques.

Imprimir reportes estándar para verificar datos y análisis financieros a fin de realizar auditorías.

Identificar el impacto del módulo Administración de cuentas por pagar en otros módulos de Microsoft Dynamics GP.

Corregir errores de entrada en la ventana Editar información sobre transacciones.

Comprender los pasos y los requisitos de la anulación de cheques y facturas.


Requisitos previos

Antes de asistir a este curso, los alumnos deben contar con:

Un conocimiento general de Microsoft Windows

Conocimiento de los principios contables


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Exámenes profesionales certificados por Microsoft

Ningún examen profesional certificado por Microsoft se relaciona actualmente con este curso.


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Materiales para el curso

El material de capacitación para el alumno incluye un libro que comprende todos los temas y otros materiales necesarios para esta clase.


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Resumen del curso

Capítulo 1: Información general y procedimientos de configuración

Este capítulo brinda a los estudiantes información general sobre las características y los beneficios de utilizar el módulo de Administración de cuentas por pagar en un entorno integrado. También se trata la integración de módulos. El principal objetivo de este capítulo recae sobre los procedimientos de configuración necesarios en Administración de cuentas por pagar. Este capítulo también examina en detalle las opciones de configuración disponibles para personalizar este módulo a fin de reflejar la operación de la organización. Se tratan los beneficios del uso de las clases de proveedores para organizar y facilitar la introducción de datos de los proveedores. También se incluye información sobre la introducción de saldos iniciales.

Temas principales

Características y beneficios

Integración

Configuración de Administración de cuentas por pagar

Opciones de configuración de CP

Mantenimiento de clases de proveedores

Cuentas de clase de proveedor

Mantenimiento de proveedores

Opciones de mantenimiento de proveedores

Mantenimiento de direcciones de proveedores

Mantenimiento cuentas de proveedores

Saldos iniciales

Histórico de proveedores

Prácticas de laboratorio

Configuración de Administración de cuentas por pagar

Configuración de una nueva clase de proveedor

Configuración de un nuevo proveedor

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Identificar las características principales y los beneficios de Administración de cuentas por pagar.

Explicar la integración entre Administración de cuentas por pagar y otros módulos de Microsoft Dynamics GP.

Personalizar la configuración del módulo Administración de cuentas por pagar.

Crear clases de proveedores y asignar proveedores adecuadamente.

Crear registros de proveedor.

Especificar saldos iniciales para cada proveedor.

Capítulo 2: Procedimientos diarios

Este capítulo analiza las distintas formas de introducción y contabilización de transacciones en Administración de cuentas por pagar. Se analiza la diferencia entre la contabilización en el nivel de las transacciones y en el nivel de lotes, y también se analizan los métodos disponibles para contabilizar lotes. Este capítulo analiza los distintos tipos de transacciones que pueden introducirse en Entrada de transacciones de cuentas por pagar, incluida la impresión de cheques. También abarca la introducción y la contabilización de pagos programados.

Temas principales

Entrada de lote

Entrada de transacciones cuentas por pagar

Impresión de un cheque desde la Entrada de transacciones de cuentas por pagar

Entrada de plan de pagos

Contabilizar pagos programados

Prácticas de laboratorio

Especificación de una factura

Especificación y pago de una factura

Especificación de una nota de crédito

Plan de pagos de cuentas por pagar

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Introducir y contabilizar transacciones mediante los métodos de contabilización de lote o en el nivel de las transacciones.

Especificar diferentes tipos de transacciones en Administración de cuentas por pagar.

Introducir transacciones de pagos programados.

Capítulo 3: Especificación de pagos

Este capítulo analiza la introducción de pagos manuales y la creación e impresión de cheques automáticos, además de los pasos de procesamiento de lotes de cheques automáticos. También se trata la aplicación de pagos a documentos.

Temas principales

Entrada de pagos manuales de cuentas por pagar

Seleccionar cheques

Editar cheques ctas. por pagar

Editar lote de cheques ctas. por pagar

Imprimir y contabilizar cheques

Aplicar documentos de cuentas por pagar

Recuperación de lote

Prácticas de laboratorio

Pagos manuales; tarjeta de crédito

Pagos manuales; especificar un prepago

Seleccionar cheques

Editar cheques ctas. por pagar; agregar un pago

Editar cheques ctas. por pagar; eliminar un proveedor o un comprobante

Imprimir y contabilizar cheques

Aplicar documentos de cuentas por pagar

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Especificar pagos manuales y prepagos para proveedores.

Seleccionar facturas para pagar e imprimir cheques automáticos.

Contabilizar lotes de cheques automáticos.

Capítulo 4: Transacciones entre compañías

Este capítulo muestra cómo registrar transacciones en una compañía que creen transacciones en la Administración de cuentas por pagar de otra compañía. También se analizan los términos específicos del Procesamiento Intercompañía y se demuestran las cuentas que pueden crearse para permitir la introducción y la contabilización de estos tipos de transacciones.

Temas principales

Definir relaciones entre compañías

Introducción de transacciones entre compañías

Contabilización de transacciones entre compañías en Contabilidad

Ver transacciones entre compañías en Consulta

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Definir las relaciones entre compañías.

Especificar transacciones entre compañías en la compañía original.

Contabilizar transacciones entre compañías.

Utilizar consultas para ver transacciones entre compañías.

Capítulo 5: Mantenimiento de registros

Este capítulo analiza las funciones disponibles para mantener registros de Administración de cuentas por pagar. También se incluye una lección que se enfoca en la aplicación y eliminación de suspensiones para proveedores y transacciones. Se estudia en detalle el proceso para anular transacciones abiertas e históricas. Se analiza también el procedimiento para modificar y eliminar proveedores y sus registros relacionados. Este capítulo también muestra cómo quitar información de histórico de Microsoft Dynamics GP y los efectos de quitar tal información, cómo obtener información y cuáles son las ventanas de consulta disponibles en el módulo Administración de cuentas por pagar.

Temas principales

Suspensiones de proveedores y transacciones

Anular transacciones ctas. por pagar abiertas

Anular transacciones históricas

Cambiar o eliminar registros de proveedores

Quitar histórico

Conciliar

Uso de consultas

Opciones e impresión de reportes

Grupos de reportes

Prácticas de laboratorio

Suspensión de transacciones

Anular una transacción abierta

Anular una transacción histórica

Editar información sobre transacciones

Eliminar un proveedor

Quitar histórico

Conciliar

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Aplicar y quitar suspensiones de proveedores y transacciones.

Anular transacciones abiertas e históricas.

Editar transacciones contabilizadas.

Cambiar y eliminar registros de proveedores.

Eliminar información de cuentas por pagar histórica.

Realizar una conciliación sobre datos de cuentas por pagar.

Consultar transacciones y generar un reporte.

Capítulo 6: Procedimientos de fin de período

Este capítulo examina los procedimientos que deben completarse al final del mes, el período, el año calendario y el año fiscal en Administración de cuentas por pagar.

Temas principales

Cierre de un período

Cierre del año calendario

Impresión de los estados 1099

Cierre del año fiscal

Liquidación de impuestos

Prácticas de laboratorio

Cierre de los períodos fiscales

Cierre de fin de año

Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:

Completar los procesos que se realizan al final de un período contable.

Completar los procesos que se realizan al final de un año calendario o fiscal.

Realizar el proceso de cierre de fin de año.

Apéndice A: Elementos de ayuda

Este apéndice incluye ayuda de tareas que se utilizan en Administración de cuentas por pagar.

Apéndice B: Estudio de caso

El estudio de caso es una completa práctica de laboratorio que puede utilizarse para reforzar lo aprendido en la clase sobre Administración de cuentas por pagar.




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